长源电力：2026年一季度报告

公告编号：2026-024 证券简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计□是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目： （1）应收账款期末数为2,340,488,118.19元，比期初数增加59.66%，其主要原因系报告期期末公司应收电费增加所致；（2）存货期末数为555,322,089.66元，比期初数减少49.11%，其主要原因系报告期内公司结合生产需要及燃煤市场价格走势调整存货策略所致；（3）在建工程期末数为542,586,892.84元，比期初数减少78.22%，其主要原因系报告期内公司所属汉川四期2×100万千瓦扩建项目达到预定可使用状态转固所致；（4）应付票据期末数为184,824,472.66元，比期初数减少63.74%，其主要原因系报告期内公司应付票据到期兑付减少所致。（5）应交税费期末数为124,214,498.61元，比期初数增加32.14%，其主要原因系报告期公司利润总额增加应交所得税、应交增值税增加所致。 2.利润表项目： （1）研发费用2026年1-3月发生数为2,453,831.82元，比上年同期数减少79.86%，其主要原因系报告期内公司开展研发活动同比减少所致； （2）其他收益2026年1-3月发生数为3,779,493.11元，比上年同期数减少41.01%，其主要原因系报告期内公司收到增值税即征即退同比减少所致； （3）投资收益2026年1-3月发生数为-3,332,244.67元，比上年同期数增加33.10%，其主要原因系报告期内公司参股企业净利润同比增加所致； （4） 信 用 减 值 损失2026年1-3月 发 生 数 为2,245,289.53元 ， 比 上 年 同期 数 减 少686.95%，其主要原因系报告期内公司收回应收账款相应转回坏账准备同比增加所致； （5） 资 产 处 置 收 益2026年1-3月 发 生 数 为224,732.10元 ， 比 上 年 同 期 数 增 加214.18%，其主要原因系报告期内公司子公司资产处置收益增加所致； （6）营业利润2026年1-3月发生数为152,692,871.98元，比上年同期数增加384.84%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比下降及发电量同比增加所致； （7）营业外收入2026年1-3月发生数为5,599,326.35元，比上年同期数增加184.79%，其主要原因系报告期内公司收到库区占地补偿及电量补偿收入等增加所致； （8）利润总额2026年1-3月发生数为158,117,135.70元，比上年同期数增加405.29%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比下降及发电量同比增加所致； （9） 所 得 税 费 用2026年1-3月 发 生 数 为59,543,237.95元 ， 比 上 年 同 期 数 增 加119.48%，其主要原因系报告期内公司所属单位应纳税所得额同比增加所致； （10）净利润2026年1-3月发生数为98,573,897.75元，比上年同期数增加224.90%，其主要原因系报告期内公司入炉综合标煤单价同比下降及发电量同比增加所致； （11）归属于母公司所有者的净利润2026年1-3月发生数为104,657,664.73元，比上年同期数增加242.26%，其主要原因系报告期内公司净利润增加所致； （12）基本每股收益2026年1-3月发生数为0.0301元，比上年同期数增加242.65%，其主要原因系报告期内公司归属于母公司所有者的净利润增加所致。 3.现金流量表项目： （1）收到的税费返还2026年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要原因系报告期内公司收到增值税留抵退税款同比减少所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金2026年1-3月发生数为90,444,441.79元，比上年同期数增加157.48%，主要原因系报告期内公司收到单位间往来款项同比增加所致； （3）支付的各项税费2026年1-3月发生数为93,401,761.55元，比上年同期数减少63.37%，主要原因系报告期内公司缴纳企业所得税等税费减少等所致； （4）经营活动产生的现金流量净额2026年1-3月发生数为187,010,689.85元，比上年同期数减少79.00%，主要原因系报告期内公司经营活动现金流入同比减少所致； （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2026年1-3月发生数为1,047,214.40元，比上年同期数减少48.22%，主要原因系报告期内公司处置固定资产收到现金同比减少所致； （6）投资活动现金流入小计2026年1-3月发生数为5,247,214.40元，比上年同期数增加159.47%，主要原因系报告期内公司所属子公司收回投资收到的现金同比增加所致； （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2026年1-3月发生数为694,448,944.60元，比上年同期数减少31.89%，主要原因系报告期公司基建项目投入支付的现金同比减少所致。 （8）投资活动产生的现金流量净额2026年1-3月发生数为-689,201,730.20元，比上年同期增加32.27%，主要原因系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 （9）取得借款收到的现金2026年1-3月发生数为5,190,399,229.77元，比上年同期数增加62.49%，主要原因系报告期公司取得银行借款同比增加所致。 （10）偿还债务支付的现金2026年1-3月发生数为4,569,847,750.67元，比上年同期数增加61.94%，主要原因系报告期公司偿还银行借款同比增加所致。 （11）支付其他与筹资活动有关的现金2026年1-3月发生数为3,079,257.95元，比上年同期数增加200.31%，主要原因系报告期公司法透账户承诺费等增加所致。 （12）筹资活动现金流出小计2026年1-3月发生数为4,690,014,631.99元，比上年同期数增加59.45%，主要原因系报告期内公司偿还债务支付的现金同比增加较多等原因所致； （13）筹资活动产生的现金流量净额2026年1-3月发生数为500,384,597.78元，比上年同期数增加97.85%，主要原因系报告期内公司取得借款收到的现金同比增加等原因所致； （14）现金及现金等价物净增加额2026年1-3月发生数为-1,806,442.57元，比上年同期数减少101.43%，主要原因系报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。 （15）期末现金及现金等价物余额为140,048,014.00元，比上年同期数减少60.63%，主要原因系报告期内公司结合生产经营需要，加强日常货币资金余额管控，不断提高资金使用效率等原因所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，累计完成发电量92.78亿千瓦时，上网电 量88.71亿千瓦时，较去年同期分别增长9.64%、8.27%。 2.报告期内，经公开招投标，公司全资子公司国能长源武汉青山热电有限公司（以下简称青山公司）将其长源电力青山热电脱硫废水深度治理EPC项目交由公司关联方国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）实施，项目中标金额为3,670.00368万元（具体内容详见公司于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力青山热电脱硫废水深度治理EPC项目关联交易的公告》，公告编号：2026-003）。报告期内，青山公司与国能水务签署了《长源电力青山热电脱硫废水深度治理EPC工程合同》（具体内容详见公司于2026年2月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司长源电力青山热电脱硫废水深度治理EPC项目关联交易的进展公告》，公告编号：2026-007）。 3.报告期内，公司全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）所属国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目（以下简称汉川四期项目）8号机组（100万千瓦）顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标志着汉川四期项目全面建成投产（具体内容详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网上披露的《关于国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目全面建成投产的自愿性信息披露公告》，公告编号：2026-005）。 4.截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已按规定用途全部使用完毕。报告期内，公司办理完成了所有募集资金专户的注销手续。本次募集资金专户注销后，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署的所有募集资金监管协议相应终止（具体内容详见公司2026年2月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，公告编号：2026-008）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会2026年4月24日