分众传媒：2026年第三季度报告

一、主要财务数据

• 公司第三季度财务数据未经审计。
• 非经常性损益项目不适用。
• 主要会计数据和财务指标发生变动情况：
  • 资产负债表：
    • 其他应收款增加19,145.49万元，主要由于处置数禾科技股权款项未完全收回。
    • 存货增加347.97万元，主要由于库存商品增加。
    • 一年内到期的非流动资产增加48,440.40万元，主要由于银行大额存单临近到期。
    • 长期股权投资减少79,312.84万元，主要由于退出数禾科技投资。
    • 固定资产增加30,348.82万元，主要由于媒体资产增加。
    • 在建工程增加13,067.34万元，主要由于工程物资增加。
    • 长期待摊费用增加87.67万元，主要由于办公室装修费用增加。
    • 其他非流动资产减少42,664.24万元，主要由于银行大额存单到期。
    • 短期借款增加16,535.14万元，主要由于向境外子公司提供信用贷款。
    • 合同负债下降49.24%，主要由于广告业务向头部客户集中，预收款项减少。
    • 其他流动负债下降59.90%，主要由于合同负债减少。
    • 递延所得税负债减少15,518.65万元，主要由于退出数禾科技投资转回递延所得税负债。
    • 资本公积减少57,447.02万元，主要由于退出数禾科技投资转回资本公积。
  • 利润表：
    • 财务费用波动主要受利息收入影响，存款利率降低导致利息收入减少。
    • 投资收益增加18,457.28万元，主要由于转回数禾科技资本公积和处置交易性金融资产收益。
    • 公允价值变动损失为15,701.57万元，主要由于其他非流动金融资产公允价值波动。
    • 信用减值损失转回11,315.88万元，主要由于应收账款回款情况良好。
    • 营业外收入减少36.82万元，主要由于清理长期无法支付款项和广告款项逾期付款违约金减少。
    • 营业外支出增加1,454.05万元，主要由于对外捐赠增加。
  • 现金流量表：
    • 经营活动产生的现金流量净额为600,212.92万元，同比增长13.01%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
    • 投资活动产生的现金流量净额为116,371.30万元，为净流出，主要由于购买理财产品、构建固定资产和处置数禾科技股权。
    • 筹资活动产生的现金流量净额为465,884.81万元，为净流出，主要由于支付股利和租赁费用。

二、股东信息

• 无需披露前10名股东及前10名无限售流通股股东信息。
• 无需披露优先股股东信息。

三、其他重要事项

• 发行股份购买资产事项进展：
  • 公司延长交易股东会决议有效期并提交临时股东会审议通过。
  • 完成加期审计和评估，并向深圳证券交易所提交恢复审核申请。
  • 国家市场监督管理总局附加限制性条件批准经营者集中。
  • 调整发行股份价格和数量。
• 权益分派：
  • 2025年度每10股派发现金1.90元。
  • 2026年半年度每10股派发现金0.50元。
• 为境外子公司提供担保：
  • Focus Media Development Limited为子公司提供信用担保，最高限额增加至5,000万美元。
  • 上海德峰为分众泰国提供担保，最高限额增加至1亿元人民币。

四、季度财务报表

• 公司第三季度财务会计报告未经审计。