发布时间:2026-10-16
【GS 张一鸣】节前积极配置机器人】
红包Optimus将是27年最大科技单品,用于训练的V已经开启量产并初步亮相,供应链积累的越来越多的订单已经无法掩盖,10月份爬坡的斜率会很陡峭。Q4诸多大厂(包括T、英伟达、Meta、hw、小鹏等)都可能有重磅发布,节前建议积极配置。
1��仍然首推变化最大的福赛科技:轻量化是永恒的方向,V的塑料件大幅增多,正在定型的V4塑料件也从单纯的结构件迈向传动件,公司料号也从年初的1-2个迅速攀升至20个以上。后续公司也会向模组领域拓展,t链最强白马;
2��高确定性高价值量标的:科森科技、斯菱智驱、浙江荣泰、北特科技、鸣志电器等。同时关注常州链的进展:光洋科技、新泉股份、凯迪股份;
��核心tier2:恒锋工具(谐波、丝杠刀具,订单已排产至三个月后,对日替代)、正强股份(手腕关节总成+谐波波发生器);
4��国产C端:上纬新材、中坚科技等