亚洲股市概览
亚洲股市多数收涨，中国领涨由科技驱动的区域行情，AI相关标的及科创板个股为行情支柱。内地主要股指创近两周最大单日涨幅，推动港股与恒生科技指数跟涨。
区域市场表现
- 中国：沪深300指数上涨1.61%，A股全线收红，超4300只个股上涨。上证综指突破250日均线，科技股带动行情，创业板、科创50指数分别上涨3.14%、4.14%。长鑫存储、中微公司大涨，市值达贵州茅台2.5倍。光模块板块成交量爆发，中际旭创上涨6.2%。全AI产业链走高，但基本面未实质变化，市场风险偏好抬升。必选消费板块表现落后，贵州茅台业绩不及预期。
- 日本：日经225指数上涨0.74%，东证指数下跌0.3%，终结八连涨。日经指数尾盘收复69k点位，动量股与AI相关标的走强，铠侠上涨15%。东证指数受国内消费疲软、资本开支放缓影响走弱。部分拥挤交易标的回调，资金转向工业类公司。日本国债收益率跟随美债上行，市场押注日本央行9月加息概率近80%。
- 澳大利亚：标普/澳证200指数下跌0.46%。黄金板块个股走强，带动本地材料板块。美国零售销售数据不及预期，市场下调美国加息预期，美元承压。价值股、高动量标的及多数小盘股获超额收益。高风险资产、地产板块及四大银行表现偏弱。澳洲国民银行下跌4.6%，反映部分客户偿债压力上升。Hi-Fi下跌12%，客户倾向高性价比商品，供应商涨价及库存短缺问题凸显。必和必拓明日披露财报，买入评级仅四份。
- 台湾：台股加权指数上涨0.1%，大盘维持震荡，台积电上涨0.2%。个股分化，联发科下跌3.8%，资金获利了结。ABF载板、铜箔板块强势。市场风险偏好尚可，交投氛围平淡。2026年财报披露完毕，48%公司业绩超预期，中位数分别增长132%、31%。金融板块遭抛售，资金涌入高动量赛道。成交额下滑15%。
- 韩国：因光复节休市。
- 泰国：SET指数上涨1.05%，跑赢亚洲大盘。科技是核心驱动力，CRC大涨14%，HANA上涨21.4%。泰国银行股坚挺，但贷款增长承压。
- 印度：Nifty指数下跌0.10%，IT与银行板块走弱。莫迪总理呼吁提升自主能力，国防与核相关股票获资金青睐。印度央行提前结束浮动利率存款计划。
关键数据与结论
- 中国资金持续流出必选消费，转向AI及科技板块。
- 日本国内消费疲软，资本开支放缓，但AI相关板块表现抗跌。
- 澳大利亚可选消费板块承压，金融板块受拖累。
- 台湾财报分化，市场成交额下滑。
- 泰国零售与科技公司受业绩驱动上涨。
- 印度IT与银行板块走弱，国防与核相关股票获青睐。
全球市场动态
- 黄金板块个股走强，美国零售销售数据不及预期，市场下调美国加息预期。
- 中东局势持续压制市场情绪，资金从必选消费流出。
- 香港恒生指数上涨1.34%，抄底资金回流中国科技板块。
- 材料板块受紫金矿业亮眼财报拉动，科技、金融板块走强。
- 腾讯、阿里巴巴带动指数上行，中国科技股修复。
