近期美股三大指数均创下或接近新高,成为7月调整后中美日韩股市中率先新高的市场,主要受二季报强劲盈利驱动。从行业分布来看,美股创新高的个股相对分散,但主要集中在景气度高、受高利率环境支撑的行业,如金融(银行、非银)、医疗医药、科技软硬件、机械、石油石化等。
8月以来美股创新高的代表性个股逻辑如下:
- AI领域:市场主要定价“云业务”与“数据中心基建”两个增量逻辑。
- 软件领域:市场主要定价云业务需求的高增,涉及云厂(如亚马逊)和云服务商(如CrowdStrike、Palo Alto Networks、Fortinet、Cloudflare等)。