脂鲤技术 2026年季度报告

报表10-Q （请选择一项）☒ 依据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条编制的季度报告，截至2026年6月30日止季度或 ☐ 依据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条编制的过渡报告，自 至 TETRA Technologies, Inc.佣金文件编号1-13455 （在其章程中指定的注册人确切名称） 特拉华州 （成立地或组织地） 原名称、原地址和原财政年度（若自上次报告以来已变更） 根据法案第12(b)条注册的证券： 请勾选标记以表明注册人：(1) 在过去12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间）是否已提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及(2) 过去90天是否已受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表示注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期限内）已根据规则S-T第405条（本章§ 232.405）的要求，电子提交了所有必需的交互式数据文件。 文件）。是 ☒ 否 ☐ 请勾选表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见《交易所法案》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 若为成长型新兴公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据《交易所法》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 请勾选表示注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条定义）。是 ☐ 否 ☒ 截至2026年7月31日，该公司普通股流通股数量为1,480,727,779股，每股面值为0.01美元。 第一部分—财务信息第一项 财务报表 合并经营报表 合并综合收益表 简明合并资产负债表 合并股东权益表 合并现金 流量表 合并财务报表附注第二项 管理层对财务状况和经营成果的分析 第一部分 财务信息 TETRA Technologies, Inc.及其子公司合并经营报表（除每股金额外，单位为千美元）（未经审计） TETRA Technologies, Inc.及其子公司合并综合收益表（千元）（未经审计） TETRA Technologies, Inc.及其子公司合并财务报表附注（未经审计） 注意 1 – 组织架构、报告基础及重要会计政策 组织 我们是一家在六大洲开展业务的能源服务与解决方案公司，专注于开发具有环保意识的服务和解决方案。除了为石油和天然气行业提供产品和 dịch vụ以及用于各种应用的氯化钙外，TETRA 凭借其化学专业知识、关键矿产面积和全球基础设施，正拓展至低碳能源市场，助力满足21世纪对可持续能源的需求。我们于1981年在特拉华州成立。我们的业务组合包括能源服务、工业化学品和新兴关键矿产机遇，通过我们的两个报告部门——完井流体与产品以及水和采出液服务提供。除非上下文另有要求，当我们在“我们”、“我们”和“我们的”时，我们指的是TETRA Technologies, Inc.及其子公司合并报表情况。 我们的完井流体与产品部门为石油和天然气行业制造和销售透明盐水流体（“CBFs”）、添加剂及相关产品和服务，用于美国以及拉丁美洲、欧洲、亚洲、中东和非洲的钻井、完井和修井作业。该部门还将其生产设施制造的或从第三方供应商处采购的液体和固体氯化钙产品销往能源行业以外的各种市场，并且生产和销售TETRA PureFlow（一种超纯溴化锌）以及TETRA PureFlow Plus（一种超纯溴化锌/氯化锌混合物），面向电池技术公司。 我们的水处理与返排服务部门为陆上油气运营商提供全面的水管理服务。该部门还在美国许多主要的油气产区，以及拉丁美洲、欧洲和中东某些国家的油气盆地，提供压裂返排、生产井测试及其他相关服务。我们还在开发并试点测试技术，用于处理和淡化油井生产水，以实现有益再利用，包括表面排放。 演示 我们的未经审计的合并财务报表包括我们全资拥有或控制的子公司的账目。合并过程中已抵销所有公司间余额和交易。所提供的信息反映了所有正常重复性调整，管理层认为这些调整对于提供中期结果的公允表述是必要的。截至2026年6月30日各期经营业绩不一定能预示2026年12月31日止十二个月期间可能取得的成果。 随附未经审计的合并财务报表已根据《S-X规则》第10-01条编制，以满足向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的中期财务报表的要求，并且未包含美国公认会计原则（“美国GAAP”）要求完整财务报表所需的所有信息及注释。这些财务报表应与截至2025年12月31日的财务报表及包含于我们于2026年2月25日向证券交易委员会提交的10-K年度报告（以下简称“2025年度报告”）中的相关注释一并阅读。 重要会计政策 我们重要的会计政策在2025年年报中包含的、截至2025年12月31日的合并财务报表附注中进行了描述。在2026年第二季度，我们的会计政策或其应用方面没有发生重大变化。 使用估算值 遵循美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制财务报表，需要管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的列报金额，并需在财务报表日披露或有资产和负债，以及报告期间收入、费用和减值的金额。实际结果可能与这些估计存在差异，且此类差异可能具有重大影响。 材料错误更正 在准备截至2026年3月31日止期间财务报表的过程中，我们识别出一项不重要错误，该错误导致截至2025年12月31日长期债务的当期部分被低估，而长期债务被高估了480万美元。截至2025年12月31日的余额已修订以更正该错误。有关我们定期信贷协议的更多信息，请参见注释5 - “长期债务及其他借款”。 矿产资源安排 我们正在推进低碳能源项目，该项目利用了我们在流体核心化学领域的专业能力和重要的矿产资源，包括我们在阿肯色州西南部拥有的盐湖租赁权。2023年6月，我们与Saltwerx LLC（“Saltwerx”）签署了一项谅解备忘录（以下简称“备忘录”，该备忘录随后经过修订和补充），Saltwerx LLC是埃克森美孚公司（ExxonMobil Corporation）的间接全资子公司，就Evergreen区块以及利用该区块生产的盐湖卤水进行溴和锂的潜在生产事宜达成。该谅解备忘录包括为钻探盐湖卤水生产测试井及其他开发作业分配某些成本，包括溴和锂生产设施的前端工程和设计研究。 我们分别就2026年6月30日止的三个月和六个月期间，以及2025年6月30日止的三个月和六个月期间，就我们参与权益所有者报销后的开发成本进行了约1100万美元和1750万美元的资本化，其中不包括资本化的利息，这部分利息已包含在我们完成流体与产品部门的资本支出中。 资本化利息 对于需要超过十二个月时间准备以供预期用途的资产的重大支出，我们将利息资本化。资本化的利息根据我们适用于符合资格资产累计支出的加权平均借款利率计算，包括递延融资成本的摊销和折价。当资产基本完工并可供预期用途使用时，利息资本化即停止。资本化的利息计入相关资产的成本，并在资产投入使用后，在其各自的使用寿命内进行摊销。 我们分别于2026年6月30日止的三个及六个月期间，资本化了约200万美元和390万美元，分别归属于我们阿肯色州物业开发成本产生的利息；以及于2025年6月30日止的三个及六个月期间，资本化了约100万美元和180万美元，分别归属于我们阿肯色州物业开发成本产生的利息。在2026年6月30日止的六个月期间，用于资本化的平均有效利率为11.0%。 外币折算 我们已将欧元、英镑、加元和雷亚尔分别指定为我们在芬兰和瑞典、英国、加拿大和巴西运营的功能货币。美元是我们大多数其他非美国运营的指定功能货币。将相关账户从功能货币按当前汇率折算为美元的累积翻译影响被作为单独的权益项目列示。外币兑换（收益）损失计入其他费用（收入），净额为300万美元和（300）万美元，在三个季度内总计为700万美元和（700）万美元。 截至2026年6月30日的六个月期间，分别实现收入（0.8）百万美元和8.1百万美元，而截至2025年6月30日的三个月和六个月期间，分别实现收入（0.8）百万美元和8.1百万美元。在截至2025年6月30日的六个月期间，外币汇兑（损失）包括确认了950万美元的累积外币折算调整损失，该损失因加拿大前子公司的解散而从累计其他综合收益中转出。 公允价值计量 我们采用公允价值计量，以核算合并财务报表中某些项目及账面余额。在确定某些投资的账面价值时，会定期采用公允价值计量。有关详情，请参见第7条注释——“公允价值计量”。在某些特定情况下，公允价值计量也会非定期使用，包括长期资产的减值（一项第三层次公允价值计量）。 已停产运营 2018年初，我们完成了一系列相关交易，导致我们原有的离岸业务部门（Offshore segment）被处置。我们可能需要根据第三方赔偿协议和公司担保来履行某些退役（decommissioning）责任，相关成本可能相当重大。截至2026年6月30日和2025年12月31日，我们已计提740万美元与原有离岸业务部门相关的退役负债，其成本可能超过先前处置资产时履约保函（surety bonds）的价值。由于评估本身具有主观性，且任何法律诉讼的结果具有不确定性，因此估计或计提的金额可能并不代表公司最终的损失。请参阅我们2025年年度报告中的注释9——“终止经营”（Discontinued Operations）和注释11——“承诺与或有事项”（Commitments and Contingencies）以获取更详细的讨论。 补充现金流信息 已计提的资本性支出 注意2 - 收入 客户合同收入 截至2026年6月30日和2025年12月31日，我们的合同资产余额分别为2.77亿美元和2.44亿美元，主要与合同开票里程碑和/或客户文件要求相关。合同资产连同已开票的贸易应收账款，均包含在我们的合并简化资产负债表中。 未赚取收入包括公司在履行相关履约义务之前根据合同允许开票的款项。截至2026年6月30日和2025年12月31日，未赚取收入余额分别为1100万美元和590万美元，这些数字会因开票时间和履约义务的履行时间而变化。未赚取收入计入我们的简明合并资产负债表中的递延负债及其他项目。在截至2026年6月30日的三个月和六个月内，我们确认了约400万美元和310万美元的收入，而在截至2025年6月30日的三个月和六个月内，我们确认了约10万美元和20万美元的收入，这些收入在期初时被递延计入未赚取收入。在截至2026年6月30日和2025年6月30日的六个月内，合同成本并不显著。 我们将客户合同的收入按每个业务板块分解为产品销售和服务，如第10条注释“行业板块”中所述。此外，我们根据下表按地域分解客户合同的收入。 注意 3 – 库存 截至2026年6月30日和2025年12月31日的存货构成如下： 注意 4 – 投资 截至2026年6月30日和2025年12月31日，我们的投资包括以下内容： 我们根据协议条款获得了标准锂公司的股份，该协议规定标准锂公司有权在我们阿肯色州的租赁地块以及加利福尼亚州莫哈韦地区的其他潜在资源中勘探、生产和提取锂。我们从标准锂公司获得的股份组成部分，最初根据收到股份时的报价市场价格记录为未实现收益，然后在合同期内确认为收入。股票价值的变化记录在我们合并运营报表中的其他（收入）费用-净额项下。 我们亦持有两家私营公司发行的转换票据、普通单位和优先单位的投资。这些转换票据、普通单位和优先单位未公开交易，并且在相关普通单位根据有效的注册声明完成注册或获得注册豁免之前，不得被提供、出售、转让或质押。我们面临潜在损失的风险仅限于我们的投资，包括与转换票据相关的已资本化和应计利息。 参见注释7“公允价值计量”以获取更多信息。 截至2026年6月30日和2025年12月31日的合并长期债务包括以下内容：