脂鲤技术 2025年季度报告

表格10-Q 公委会文件编号1-13455 TETRA Technologies, Inc. （登记人名称，按照其章程规定） 74-2148293 (成立地或组织所在的司法管辖区) （美国国税局雇主识别号） 根据该法第12(b)节注册的证券： 勾选复选框以表示注册人（1）是否在前12个月（或注册人需提交此类报告的较短期限）提交了《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否一直受此类提交要求约束。是☒没有☐ 请通过勾选标记表明，注册人在过去12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间）是否已按照S-T规则405（本章节第232.405节）的要求提交了所有必须提交的互动数据文件。☒ ☐ 请通过勾选标记表明注册人是否为大加速报告人、加速报告人、非加速报告人、小型报告公司或新兴增长公司。参见《交易所法案》第12b-2条关于“大加速报告人”、“加速报告人”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 大型加速文件器 非加速申报人 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选标记表示，注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新规定。或根据《证券交易所法案》第13(a)节提供的修订后的财务会计准则。 ☐ 否 ☒ 是 请在复选框中表明注册人是空壳公司（如同《交易所法案》第12b-2条定义）。是 截至2025年4月28日，公司流通股份总数为133,072,970股，每股面值为0.01美元。 TETRA Technologies, Inc. 及其子公司目录 第二部分——其他信息项 1. 诉讼事项项 1A. 风险因素项 2. 未注册股权证券的销售和使用所得项 3. 高级证券违约项 4. 矿井安全披露项 5. 其他信息项 6. 附件签字 第一部分 财务信息 TETRA Technologies, Inc. 及其子公司合并利润表（除每股金额外，单位：千）(未审计) TETRA Technologies, Inc. 及其子公司 合并资产负债表（单位：千） TETRA Technologies, Inc. 及子公司 合并财务报表附注(未审计) 注1 - 组织、列报基础和重要会计政策 组织 我们是一家能源服务与解决方案公司，在全球六大洲开展业务，专注于开发环保型服务和解决方案，以改善人们的生活。除了为石油天然气行业提供产品和钙氯化物等多样化应用外，TETRA凭借化学专业知识、关键矿产资源和全球基础设施，正在拓展低碳能源市场，以满足21世纪对可持续能源的需求。我们于1981年在特拉华州成立。我们的产品和服务通过两个报告部门提供——完井液与产品部门以及水和回注服务部门。 我们的完井流体与产品部门制造和销售澄清盐水（CBFs）、添加剂以及相关产品和服务，服务于美国及拉丁美洲、欧洲、亚洲、中东和非洲的石油和天然气行业，用于钻井、完井和工作作业。该部门还向能源行业以外的各种市场销售其在生产设施生产的或从第三方供应商购买的液体和固体氯化钙产品。氯化钙在石油和天然气行业得到应用，同时在农业、道路、食品饮料和锂生产市场具有广泛的工业应用。我们的完井流体与产品部门还向电池技术公司销售TETRA PureFlow，一种高纯度溴化锌，以及TETRA PureFlow Plus，一种高纯度溴化锌/氯化锌混合物。 我们的水与回注服务部门为陆上油气运营商提供全面的水管理服务。该部门还提供压裂回注、生产井测试以及其他相关服务，这些服务遍布美国众多主要油气产区，以及拉丁美洲、欧洲和中东某些国家的油气盆地。我们还在开发和试点测试从油井中处理和淡化产出水的相关技术，以实现其有益再利用，包括地表排放。 除非上下文另有要求，当我们提到“我们”、“我们公司”和“我们的”时，我们是指TETRA Technologies，Inc.及其子公司合并的基础。 演示 我们的未经审计的合并财务报表包括我们全资拥有的或受我们控制的子公司的账目。在合并过程中，所有公司间的余额和交易都已经消除。提供的信息反映了所有正常递延调整，管理层的意见认为，这些调整对于提供公平的临时期业绩陈述是必要的。截至2025年3月31日的经营结果不一定预示着截至2025年12月31日的十二个月的预期结果。 随附的未经审计的合并财务报表是根据S-X规则第10-01款编制的，该规则规定的临时财务报表应提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”），并且不包含完全财务报表所需的、美国公认会计准则（以下简称“US GAAP”）所要求的所有信息和注释。这些财务报表应与截至2024年12月31日期末的财务报表及年报中附带的相关注释一起阅读。该年报于2025年2月25日提交给了证券交易委员会（以下简称“Form 10-K年报”，以下简称“该”。）2024年年度报告”). 已停用操作 2018年初，我们完成了一系列相关交易，导致我们之前的离岸业务板块处置。我们之前的离岸业务板块在所有报告期间均被列为已停止运营。我们可能需要根据第三方赔偿协议和公司担保履行某些退役责任，这些责任可能产生重大成本。截至2024年9月30日的三个月内，我们累计了580万美元的退役费用和负债，与之前的离岸业务板块相关，这些费用可能超过已处置财产的担保债券价值。参见第6项“承诺和或有事项”关于与已停止运营相关的或有事项的进一步讨论。 重要会计政策 我们的重要会计政策在2024年12月31日止年度的合并财务报表附注中进行了描述，包含在我们的2024年年度报告除了以下所述将受限现金进行报告外，2025年第一季度我们的会计政策及其应用没有发生重大变化。 超出期误差 在截至2025年3月31日的三个月内，我们对与2024年税收准备金更正相关的递延税负进行了调整。这一调整增加了120万美元的所得税收益，并使截至2025年3月31日三个月的合并经营业绩表中，归TETRA股东所有的每股净收益增加了0.01美元。公司评估了这一期外调整的影响，并得出结论，该调整对之前发布的任何会计期间（包括中期和年度）的财务报表不具有重大影响，并且截至2025年3月31日结束的季度调整预计不会对2025年的年度财务报表产生重大影响。 受限现金 受限现金在预期将在下一个十二个月内偿还或结算时，被归类为流动资产。关于2024年5月对我们ABL信贷协议的修订，我们之前的行政代理人要求我们将未偿还的信用证作为抵押，直到信用证在2025年3月到期。截至2025年3月31日的受限现金包括我们在阿肯色州开发项目中持有的不足10万美元的质押金。 估算的使用 按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）编制财务报表要求管理层对影响报告资产和负债金额的估计和假设，以及财务报表日期及报告期内的收入、费用和减值损失进行披露。实际结果可能与这些估计不同，且这些差异可能重大。 矿物资源安排 我们拥有阿肯色州西南部Smackover地层大约40,000英亩盐卤租约下方的卤水权利，包括卤水中溴和锂的权利。2023年6月，我们与埃克森美孚公司的间接全资子公司Saltwerx LLC（以下简称“Saltwerx”）签订了关于Evergreen单元的谅解备忘录（以下简称“MOU”），以及从单元生产的卤水中可能生产的溴和锂。我们于2023年初完成了卤水提取和溴加工厂初步初步经济评估。2024年1月8日，我们宣布完成了阿肯色州Evergreen单元的技术资源报告。在截至2025年3月31日和2024年3月31日的三个月内，我们分别资本化约1,120万美元和410万美元，用于在阿肯色州开发我们财产的相关成本。 外币翻译。 我们已将欧元、英镑、加拿大元和巴西雷亚尔分别指定为我们在芬兰和瑞典、英国、加拿大和巴西运营的功能货币。美元被指定为大多数其他非美国运营的功能货币。将适用账户从功能货币按当前汇率折算成美元的累计折算效应作为股权的单独组成部分。外汇兑换（收益）损失包括在其他（收入）费用净额中，总额分别为2025年3月31日和2024年3月31日结束的三个月内的880万美元和（-20）万美元。2025年3月31日结束的三个月内，外汇兑换损失包括确认了950万美元的累计外汇折算调整损失，该损失由于我们在2025年3月31日结束的三个月内解散了加拿大前子公司而从累计其他综合损失中重新分类。 公平价值衡量 我们使用公允价值计量来核算合并财务报表中的某些项目和账户余额。公允价值计量在确定某些投资的账面价值时被反复使用。详见第7条注释——“公允价值计量”以获取进一步讨论。在某些情况下，包括长期资产减值（三级公允价值计量），公允价值计量也非定期使用。 New Accounting Pronunciations 2024年11月，美国财务会计准则委员会（FASB）发布了会计准则更新（“ASU”）2024-03，“利润表——报告综合收益——费用分解披露（子主题220-40”）(“ASU 2024-03”)。ASU 2024-03要求对收入表中包含的某些费用进行额外披露，包括库存购买、员工薪酬、无形资产摊销和折旧。ASU 2024-03自2026年12月15日后的会计年度开始生效，并允许提前采用。公司目前正在评估ASU 2024-03对其财务报表和相关披露的影响。. 2023年12月，美国财务会计准则委员会（FASB）发布了会计准则更新（ASU）2023-09，即“收入税收（主题740）：收入税收披露的改进”。新标准要求公司披露收入税率调整的具体类别，并为达到定量门槛的项目提供额外的调整信息。ASU 2023-09自2024年12月15日之后的年度报告期开始生效，允许提前采用。 该公司目前正在评估这些标准预期的影響，但预计在采用后对合并财务报表的影响不会显著，因为这些标准的扩大仅涉及信息披露。 注释2 - 收入 收入来自客户合同 我们的合同资产余额，主要与合同发票里程碑和/或客户文件要求相关，截至2025年3月31日和2024年12月31日分别为2630万美元和3040万美元。合同资产，连同已开具的贸易应收账款，均包含在我们合并资产负债表中的贸易应收账款中。 未实现收入包括公司在满足相关履约义务之前，根据合同允许开具发票的金额。截至2025年3月31日和2024年12月31日，未实现收入余额分别为600万美元和400万美元，并依据开票时间和履约义务的完成情况而变化。未实现收入包含在我们的合并资产负债表中的应计负债和其他项目。在截至的三个月份中，我们确认了约100万美元和100万美元。 2025年3月31日及2024年3月31日，分别将未实现收入推迟至本期开始时。在截至2025年3月31日及2024年3月31日的三个月内，合 我们将与客户签订的合同收入细分为各分部内的产品销售和服务，如第9项“行业分部”注释中所提到的我们的两个报告分部所示。此外，我们根据以下表格按地域对与客户签订的合同收入进行细分。 注释3 - 存货 截至2025年3月31日和2024年12月31日的库存组成部分如下： 成品库存包括新生产的澄清盐水以及从某些客户处回购用于回收的废旧盐水。 截至2025年3月31日和2024年12月31日，我们的投资包括以下内容： 此外，我们参与了Standard Lithium有权在我们阿肯色州的租赁地和其他加利福尼亚州莫哈韦地区的潜在资源进行勘探，并有权选择购买生产和提取锂的权利的协议。公司根据安排条款获得了Standard Lithium的股份。 我们还在两家私有公司发行的可转换债券、普通单位和优先单位上持有投资。这些可转换债券、普通单位和优先单位并未公开交易，并且在普通单位根据有效的注册声明注册或根据注册豁免的情况下，才可能提供、出售、转让或抵押。我们对潜在损失的敞口仅限于我们的投资，包括与可转换债券相关的资本化利息和应计利息。 参见第7项注释——“公允价值计量”以获取更多信息。 注意5 - 长期债务及其他借款 截至2025年3月31日和2024年12月31日的合并长期债务包括以下内容