交易台 - GS 中国开盘前瞻

情绪板块

• 周末国内新闻热点平淡，市场预期中国科技股将迎来技术性反弹，软件板块表现或优于硬件板块。
• AI智能体与大语言模型相关公司可能迎来集体上涨，受DeepSeek全新模型、腾讯乐享数据等增量讨论推动。
• 海外资金对中国市场净配置比例下滑至7.0%，接近过去一年最低水平（近五年第14百分位）；总配置比例为7.2%（近一年第52百分位，近五年第87百分位）。

新闻板块

医药板块

• 第十二批国家药品集采落地，核心规则调整，不再单纯以低价中标，规避行业恶性价格竞争。

科技、媒体与通信板块（TMT）

1. AI智能体与大语言模型赛道
   • DeepSeek-V4-Flash公开测试，智能体综合能力大幅升级，基准测试得分超V4-Pro预览版本。
   • 腾讯工作助手月活跃用户突破2000万，国内排名第一。
   • 月之暗面旗下Kimi产品使用阿里巴巴提供的2万块英伟达芯片搭建算力集群。
2. 国内警方AI技术应用
   • 自研AI算法可追踪比特币洗钱资金流向，识别精准度达90%。
3. 国内军工AI相关
   • 研究人员借助美国AI模型训练自主防御系统。
4. 硬件赛道
   • 兆易创新启动股票回购，目标资金10-20亿元。
   • 长鑫存储LPDDR6内存研发验证进入收尾阶段。

汽车板块

• 比亚迪7月整车销量同比上涨22%，出口销量同比增长124%，占当月总销量43%。
• 全年销量目标500-550万辆，剩余月份月均需达53万辆。

能源板块

• 国内批准总规模250亿美元的核电建设规划，能源需求持续攀升。

光伏板块

• 国家市场监督管理总局在江苏开展光伏行业规范指导，整治行业内卷乱象。