徽商复盘分析从技术分析全面解读期货行情

大家好，欢迎关注徽商期货复盘分析栏目，我是今天的主讲人汪婷。如果您对某一个品种的期货的技术分析感兴趣，或者说您有近期特别关注的一些期货品种的话，希望在直播中听到老师做相应的一个讲解。可以通过我们页面上展示的这个二维码，联系到我们专业的人员以及团队，提前为您预约讲解。好，我们先对今天商品指数以及板块做一个简单的复盘。先看一下今天的指数上，那么指数今天是本周的第一个交易日，那么在能源板块回落的一个带动下，今天商品指数是有个大幅的回落的。日K线是跌了1.61%，其实从周五开始指数已经是有走弱的这样的一个迹象了，但是价格重心并没有出现大幅的这样的一个向下。但是我们看到分时图上，文华的商品指数在周五的夜间就有小的跳空低开。今天早上开盘的时候，指数直接是大幅的一个回撤。那么主要原因这里跟大家分析一下。第一个是特朗普在7月25号，也就是周五的时候，下令暂停对伊朗空袭，结束了连续13天的每日的打击行动。那么伊朗随即确认停止报复性的一个攻击，双方均对巴基斯坦和卡塔尔提出恢复谈判提议做出回应。这一突发转向直接令中东地缘风险溢价快速收缩。所以我们看到在前期，因为中东局势再一次恶化的影响下，像这个石油板块是出现了连续的这样的一个反弹。最低点从七月初开始一直反弹到上周五。那么因为中东局势短期有这样的一个冲突，出现了骤阳骤然的一个降级的一个信号，所以石油板块大幅的回落。那么石油板块走弱，同步也是带动了相应的化工品板块大部分品种的这样的一个下行。化工板块今天只有一个稍减是上涨的，跟能源相关性比较高的一些品种，比如说像这个苯乙烯、丙烯、PTBR、甲醇、PX平片对吧？今天整体都是跌幅超了5%，这个是商品指 数，石油化工板块，我们再看一下，今天跌幅在前的还有粗化链和聚化链就不说了，这两个都是属于化工板块的。我们再看一下这个煤化工、棉花工，其实大多数品种也是属于化工的，这个也不再过多去赘述。然后因为这个石油板块的回落，然后油脂板块也是受这个石油板块的调整同步出现了大幅的一个下行。那么在前面我们看到上周四周五这两个交易日，优质板块在这个棕榈的一个短线上涨的带动下，出现了一个指数的上破，最高是到214.69。但是我们看到其实整个板块是没有突破这个震荡区间的，大概进入了快速震荡区间的一个中上沿。因为石油板块的一个大幅走弱，所以油脂板块也是同步出现了一个减仓下行。目前今天是跌了1.163%，那么跌幅最大的是菜油，其次是棕榈，然后是豆油。好，这个是跌幅榜，我们来再看一下涨幅榜。我们知道因为前期油价的一个持续上涨，带动的主要就是影响因素，就是油价的上涨带动全球的一个通货膨胀抬升的预期。所以通货膨胀抬升的话，我们对于美联储加息的预期就有抬升。美联指数近期也有所有所反弹，所以贵金属板块我们看到在本周之前，指数上我们看到整个被贵金属板块是有阶段性的这样的一个调整。但是从上周一开始，贵金属板块跟油价是同步的一个上涨。那周五当天贵金属板块又有一个大幅的跳低开。那今天在这个油价回落的时候，贵金属板块就开始反反弹了。白银的这个涨幅是要大于这个黄金的，那整体板块上目前是处于底部的这样的一个震荡反弹的走势当中。然后除了贵金属板块，今天是有不错的反弹。再看一下新能源板块，新能源板块今天也是涨了超1%，但整个板块我们看到目前还是高位回落之后的底部的一个震荡反弹。资金从上周二开始有缓慢的流入，但是板块整个板块的成交，我们看到还是明显的一个缩减，所以整体反弹的空间是比较有限的那今天板块内是碳酸锂涨幅最大，然后我们再看一下这个合金板块，铁合金板块其实在整个黑色当中，它是相对来说比较弱势的这样的一个板块的。 我们也能看到铁合金板块在从上周二开始，铁合金板块有一个很明显的增仓的一个下行。那从周五开始铁合金板块又有止跌反弹，这两个交易日日线的涨幅都在大概5%左右，但是板块的资金并没有净流出，整体还是维持一个反弹的一个节奏。然后其他的我们就不说了，我来有色板块也讲一下，有色板块今天也是维持一个反弹的一个节奏。这个其实上涨的原因跟这个贵金属应该是比较一致的。因为今天看的话，这个美元指数在最近一段时间其实整体还是一个震荡偏强，但短线有走弱。所以如果说油价下跌的话，通货膨胀抬升的预期走弱，美联储加息的预期走弱。那美元下跌那么对于大宗商品像有色的话，它可能整体是一个短线的利多的支撑。板块内我们看到其实有色板块最近整体从上周一开始也是一个震荡反弹，今天板块还是有一定的分化的，板块上物铝氧化铝整体是走跌的。然后像铜铝铜锌铜锌锌和镍今天是有上涨，主要还是息上涨的幅度最大。那么为什么铝金天是下跌呢？因为我们知道铝的话在中东是有，中东是铝的一个重要的生产基地。那么前期的话，我们知道这个13天的煤乙的再次的一个相互的这样的一个战争的话，实际上对于铝的一个出口是工艺是有一定的干扰的。所以铝相对来说是有利多的支撑。那么现在美以这个局势骤然现在是有回落的这样的一个表现。所以对于铝的一个供应的干扰相当于是有所缓解。所以我们看到铝今天并没有像有色当中的铜、锌出现反弹，反而是一个偏弱的一个走势。好，我们来看一下今天涨幅和跌幅居前的这样的一些品种。首先我们看一下今天涨幅榜居前的是中证1000，今天的中证1000是涨了3.57%。那我们看一下中证1000从周线级别顶部的高位大概是今年的五月中旬在8700。那么从五月中旬这个8700的高点，其实在顶部宽幅震荡的区间，大概是从8700到下方的7700，也就1000点左右。那么7月17号当中，中证是有一个大幅的回落，主要是在科创板块的一个下跌的带动下，整个指数跌幅当中是将近12%，而且伴随的是中证1009个月的一个增仓放量的下行。上周周内还是延续走弱，但是板块量能放大，持仓是有缩减的，减了2万手。 那目前这一周，今天是涨了3.57%，整个持仓是净流入，增仓了有三千多手。但整体上我们从技术形态上看一下，前期整这一段其实算是一个技术形态上的一个仅限形态。左边的高点8700，右边的高点大概是在8629，然后颈线的位置大概在7800左右。那么呃7月17号当中是跌破了颈线，出现了高位的所谓的双顶的反转。那么反转一直是连续的走弱，跌到我们周K线的60日均线。上一周是长下影线，叠加这个科创板块在超跌，出现了这样的一个反弹，所以指数上也是同步出现了这样的一个日线周线级别。就这一周，就本周我们看一下日K线应该从上周二开始，当天就有一个超跌反弹了。但是后面三个交易日又在周二的这根阳线实体范围内出现了震荡走跌，整体并没有跌破前低。那目前的今天是收复了7000的整数点关口，甚至是收复了7100。所以短线来看的话，盘面可能是一个偏震荡反弹，但是能不能收复到这个颈线的位置，7800甚至是回到原先的高点。那目前来看的话，暂时看不到那么多，可能还会是短线是一个震荡反弹。至于盘面上能不能继续往上看，就要看后续资金的一个配合了，整体短线是不宜再追空的，这个是中证1200 609的合约，再看一下，和博就不说了。这两个品种本身是广汽所新上市的这个贵金属的品种，相对来说成交量没有那么成交没有那么活跃，所以我们还是选主流的。比如说白银，白银今天涨幅是3.0609%合约10合约先看一下周K线，我们看到整个周K线的话，大的方向上白银10合约前期很明显是一个高位的这样的一个反转，从原先的最高点3万点持续回落，目前最低是到13329，现在的价格大概在14500左右。那么整个回落的这个原因，其实也很简单，主要还是因为回落的高点是从今年的一月份，次高应该是从今年的五月份。前期这个就是从3023 3万点，回落的第一步低点是在二月初，但后面因为这个美乙战争的一个爆发，原油价格持续的上涨，那么这个逻辑就变了。这个时候全球的通胀，因为原油价格的持续上涨，出现了这样的一个大幅的抬升。所以ok金板块我们看到整体是一个很明显的这样的一个回落，中间当然也有反复，最近的高点是从五月的中旬持续在走跌。当然了我们看到最近因为这个黄金白银从前期的上涨的一个主动力，是来自于美联储，前 期的这样的一个所谓的降息的这样的一个预期。但因为现在随着油价的一个上涨，年内的话虽然目前说还没有明确的这样的市场还只是说走这样的一个加息的预期，但至少降息是概率是非常低了。所以整体上这个呃呃前期的黄金的上涨逻辑已经发生了明确的这样的一个转变。但是从中长期来看，贵金属或者说黄金白银这个板块，尤其是黄金央行持续购金，目前还是大的一个趋势。另外的话像近期这个白银的ETF也是有持续的净流入的。所以整体上来看的话，大的周期上目前还是不能定性为贵金属板块所谓的一个空转多，整体上还是一个所谓的短期到中期的这样的一个回落。最近的话因为周末这个门椅的局势目前有所缓和，所以看黄金白银价格短线是有所企稳的，而且白银的价格它的一个波幅是一直要大于黄金的，所以我们在做这个贵金属板块这两个品种的时候，一定要注意黄金白银的这两个品种的波动的特性。一般下跌的时候，白银的跌幅是要大于黄金的，那么反弹的时候，同样白银的涨幅也是要大于黄金的这个是白银短线可能是震荡反弹，但是今天价格到14588，558上方还有一个整数点，宽口15000。日K线看一下，周五当天夜盘，这个白银是有一个跳空低开向下跌破了日K线的20以及60均线的支撑。那今天相当于把缺口补上，并且向上穿越了十五十和20的均线的压制。那么现在再往上的话，最近的压力位是14950，14950能收复的话，那上再往上就是15000了。短线还是震荡反弹，如果有比较低价位的这样的一个多单持仓成本的话，可以考虑短线继续持有。但是追多要谨慎，因为中东的局势目前只是短线的一个缓和，不知道未来具体的一个情况什么。因为特朗普这边也说了，并不是说。现在就完全已经解决这个问题了，后续还是有可能会出现一些不可控的一些情况，导致油价会出现高位的剧烈波动。那么同步也会影响贵金属的一个价格。好，这个是黄白银。我们再看一下碳酸锂。 碳酸锂前期跟大家分享过，这个近期拟价的上涨主要还是因为一个是海外的一个预期的一个矿产，本来打算是在1 2028年开始投产的，但是后来把时间延迟到20年30年。然后另外就是现在这个碳酸锂的现货的供应还是比较强劲的，所以在14万以下是不太建议去再去追空了。也就是说价格跌到14万以下是一个近期比较好的买入的一个机会。那么从技术形态上我们能看到，从上周二开始，LC2609回约在下破14万的时候，连续两个交易日下影线都很长。那么价格基本上就是下破14万以后，就是短线买入动能是比较强势的。但问题还是这里问题当然还出现了一个风险点在于什么呢？就是我们看到整个盘面上，09合约现在整体的资金还是延续一个净流出。那么从日K线同步看到，成交量也是一个缩减。所以反弹的动能从价格和这个量能上来看，相对价格资金这两个层面上来看，相对来还是比较弱的。所以仅看短线的震荡反弹，也就是说价格越往上贴近15万的位置，追多还是有一定的风险。因为盘面上如果没有持续的场外资金的净流入，那么持续的这种所谓的突破向上，再走出流畅的上涨行情，这种概率是非常低的。另外从14万以下涨到15万，基本上一周左右的时间也是差不多有一有1万点了，所以濒临上方的压力位，同时资金流入的情况也比较一般。那么现有到15万就位最多还是要谨慎一点，但是也不太建议大家去空。暂时可能碳酸锂可能会是在14到15万这个区间内呈现一个震荡偏强。那么后续能否突破15万，就看是否有资金的一个进场配合的一个情况，这个是碳酸锂，再看一下金泽，今天有色当中上涨最强势的一个品种，不息不息今天涨了02.17%。日K线是收了一根阳线，目前主力合约在换月，所以我们从这个呃持仓上看不到特别明显的一些可分析的一个内容。持仓上我们看到目前整体还是维持一个净减仓。从K线形态上我们看一下日K线，日K线的话大的方向上给大家分析一下。首先高点它相对来说高点还是有明显的走低的一个迹象。低点是有逐步的一个抬升，大的方向上我们知道呼吸很明显是一个多头趋势上涨的品种，然后做一个次要级别的调整。 那么区间随着这个调整时间的一个增加，然后波动的区间开始收窄。最近下方的一个整数点关口支撑，应该是在40万的一个整数点关口，40万整数点关口，再往上的话这个波动区间再往上大概在44万左右。下方