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存储芯片行业多空观点交锋
2026-07-22
未知机构
Mascower
情绪:总体恐慌且困惑。
仓位:
上海对冲基金极度看多存储芯片,因TRS限制,正抛售中国半导体并买入DRAMETF以降低保证金压力。
香港对冲基金持仓混杂,多头空头势均力敌。
美国做市商观望,不相信长期协议能将存储芯片估值转为成长型。
宏观对冲基金已清空所有存储/半导体仓位。
双方观点: 多头:
供应链检查显示价格和利润率将维持更高水平更长时间。
27/28年AI资本支出将远高于预期。
OAI/ATH的ARR没有停止。
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