中船特气2026年上半年业绩表现强劲,归母净利润3.48亿元,同比增长96%。二季度净利大幅提升,达到2.47亿元,同比和环比分别增长171%和143%,净利率为20.50%,同比和环比分别提升3.11和6.06个百分点。公司当前采用季度定价机制,6月由成本加成定价切换至供需定价,涨价预计主要在三季度体现,三季度业绩预计更亮眼。
海外市占率持续提升,多个新老客户签订锁量长协订单。公司在韩国三星完成测试及全流程验证,并在美光、铠侠、SK海力士等客户处稳步提升市占率。下游客户积极推进,多个新老客户签订锁量长协订单,截至2026年上半年,公司合同负债0.32亿元,同比增长78%。同时,三氟化氮景气度趋势向上。
研究结论:公司业绩增长主要得益于海外市占率提升和产品价格上涨,三季度业绩预计继续向上。