AI硬件神话破灭？道指新高背后的资金大逃亡SK海力士美股上市，会进一步吸收流动性吗？

喽欢迎来到我们今天的美股港股短线策略室。 对，是放了一天假样。 但是因为过去的这这一两周说实话还蛮蛮很波动很波动，然后大家就会觉得说就这种情绪一样，尤其这种时候就觉得说为什么没有来出来给我们那个派派定心丸感受一下，现在已经有这种作用了，感受到压力。 最近雕的挺挺厉害的，所以会给阿里对。 然后今天大家又我又有一些眼光又跑过去，也从来没有想到过一些恒生科技股份之类的，他们可以反弹，而且好像一下子力度蛮大的，大家还蛮蛮有惊喜的。 所以现在是一个怎么样是让大家换跑道的时间吗？是有些板块见顶了吗？有些板块见底了吗？我们等会儿慢慢的详细的跟大家说。 趁着朋友们进入到我们直播室的这个同时，也是大家踩踩我们的直播间，然后慢慢的跟我们来聊。 当然这个就是今天非常重要的一个话题，因为本周其实我们本来是心心念念sk海丽是周五上市的，然后三星又公布完非常好的业绩之后，有一种。 就是见光死。 啊哈这家。 对，所以就是这几件事情叠加起来，加上可能matter t那边又有一些noise之类的，你你你自己是有有一些想法在吗？虽然你其实是已经在高位有提。 醒过我们很多次了。 对，提醒过大家原因就是其实就是你你一浪上市之后，我是不可能一直涨的。对，那肯定会有回调的时候，只是这个回调是大的还是小。 如果之前猛涨的很厉害，那后面的调整你也可以有一定的心理准备，它有可能会比较大的一个调整所以最近的调整也是说实话，你说他很恐怖，那那涨的时候也是很厉害的，是涨 的也很恐怖。 对。 涨的时候也是很恐怖的那追的时候为什么没感觉呢？我们一直有提，我们要找一些这些在这些声浪里面有时候很容易陷入了信仰。 觉得这个行情或这周期可能很长，所以你就会现在这个位置买，无论他高还是不够，或者非常高，就觉得后面几年之后肯定会比现在高。 人家已经赚了40年未来40年的钱了。 就一听这种term，你是真的会觉得说？封某这个就是风某。 对对，所以就很容易陷进在信仰之中的话，首先你第一柱可能在掉下来的时候，你觉得反正第一柱也不是很大，然后它掉下来更好，我再再低一点买。 那第二柱第三柱之后你就会开始有压力了。 就觉得说我的信仰是要被受到冲击了吗？对。 然后就出来一些消息，就说资金的从半导体股或硬体硬件股换过去软件那就更更可怕了，会不会再进一步下跌呢？那就会有更恐慌了。 可能很多钱是从软件那边来的。 之前之前是对对对，所以就会有这种情况现在就是比较恐慌的时候，因为从高位回调幅度很大，美股来说已经还好了。 我觉得对从。 指数来说真的还算撑得住。 对，指数来说因为它有轮动，商上一集就是两个星期之前我们显示过一个图，就是没有max seven的指数图，对吧？今年ma对x max就是表现很好，那这一轮X Ma的指这股股票做的有出现一些回调的时候，那这个ma又借力了，所以大盘感觉上还是可以的。 还有就是有轮动，除了这个资金从半导体股估出之后，有去其他行业，比如说金融，这是银行，在美股方面还有进去一些consumer的stable ditionary的板块里面都有。 所以你说这现在是不是股市，是不是完了这一局，那只能说部分板块可能会出现比较深度调整，会令到你把focus全放在那里，你觉得是不是一药股再来了？但实际上其他其实在他们狂盛的时候，有一些板块其实很表现比较差的，他只是资金从哪里走了，去到这些热门板块。 那现在从瑞门板块套现之后，又回去那些板块里面。 那其实整体来看的话，资金还在市场里面。 没有，就是套现之后我不买股票了，我买其他的，或者是我放到银行里面做cash，没有这样情这种情况，所以暂时来说我觉得只是板块轮动的过程而已了，那这个轮动会令到之前的半导体股、硬件股，它的调整幅度会有多大了，这个没有没办法预测。 但是你可以可以如果当然如果你一杠杆进去了，那就要小心风险了。 但是如果不是的那我觉得那你还可以观察一下，观察一下会不会有反弹的机会，给你减一些风险，就这样。 所以我觉得最主要就是看你现在创卫的情况是怎么样。 不排除有一些朋友是因为当时您刚刚所说的那种风的情绪，他未必是在前面早期开始进的，它有可能是后面真的，比如说闪迪什么已经飙到不可相信的时候进去的那些朋友，那现在他其实受伤的程度就会比较大一些，对吧？然后包括上个上上个星期你记得我们还有讨论过，包括7709之类的一些操作是吧？所以我在想如果是这样的一些受伤比较重的一些朋友，他他他死扛好不好呢？因为反正hor也说是板块轮动，轮动的话就有可能轮回来。 我可以这样想的。 可以这样想的，只是说这个轮动如果你用带的杠杆去做，可能会比你先割掉一些风险，后来熬不住它反弹的时候，所以就很看你创维的风险控制是怎么样一种情况，千万就是不要用杠杆进去，这个很重要。 只要你不是杠杆的，不带杠杆进去的，还是我觉得是有机会。 回来一些的那从拉斯特克100指数来看的话，你可以看到它现在回调只是在黄金比例0.236的水平，大概29000点附近。 好，那短线就调穿50天线，这50天线已经有大概三个月没有掉穿了，所以不是一个很好的siglo。 就是以这个拉斯德克100指数这个板块，虽然有资金流轮动在里面，但是整体来看的话，驾驶来说都不是特别好的一个楼了。 比穿50天线。 所以如果有杠杆的其识一定要减杠杠。 那没有杠杆的，你看自己风险承受能力了。 你要有我会常常会觉得你要保留大概10到20 percent的现金，会比较好啊不要握硬，这样这样就弹性大一点点，弹性大一点点容易在假如出现一些over oversell的时候，你可以 这个四楼不太好，我也建议带杠杠，要减杠杠了。 是能够是的盘先是跌了一些，因为美一又又来了。 这个是个noise还是，但是这个是不是有一次我们也在节目里，两个也我们有聊过，我有点不记得。 其实本质上你也会相信说这件事情让如果你是伊朗，你也会发现，我只要弄丢几个导弹，那些船就害怕了。 我根本就是可以收费的。 我收费这件事情对于他来说这么轻而易举，美国都搞不定的话，那何乐而不为呢？就好像这件事情是不是美国总有一天他也要承认这件事情，然后就接受。 这个我也我说实话，他伊朗肯定是拉拉扯扯的了。 说实话，根本就我觉得如果要谈的，一早就谈得拢了，对吧？现在这是根本谈不拢了。 U我们深刻的认识到了mou是什么意思。 对样mou是没有作用的。 没有任何捆绑性的是吧？就是说我们来谈了。 对，不过市场会不会因为这些事情去有一个过分的反应，是现在来说就没那么容易，因为大家都已经有点麻木了。 就被狼来了喊多了。 从图表来看，如果没有美意的事情的话，往后掉穿50天线就是一个资金选择避险的一个操作。现在有点疑问，往后掉串的话可能不确定是lo引致的还是怎么样。所以不过一旦掉窗，我也会选择减一些风险的。目前来看的话。减的话是什么呢？减的是获利比较多。的那那些偏我觉得就是你看你自己的组合里面有哪一些股票表现已经走样的比较厉害，或是你的窗位比较重的在那里，那一些可能。要减一些。特斯拉拉。这种特斯拉。没有。这是我自己随便瞎说的。好的，那往后那费城报道体也是了，就昨天掉穿50天线，后面稍窄一点跌幅。目前来说短线看看能不能很快速的冲上50天线，如果不行的话，这条调整可能还需要。还有这调整如果大的话，有机会先会回去。5月19号那个调整的低位大概在10900点附近，哇哦也不是很远，十来个而已。十个粉身。左右跟他的升幅相比是吧？对，跟他升幅相比的话就一半左右。所以也如果没有杠杆的话，其实应该只是赚少了。我只能这样说。就应该按兵不动。还是补不会减了获利的获利部分，如果前面没有获利，在这个貂穿50天线的时候肯定也有获利。除非是在180的时候，他已经比如说获利了一点了。那就可能对，那这个是potential 10009 900，就是大概在这个黄金比例的0.5的位置，在10900点，这位置挺关键，有机会回头去这里的，就是比较恐慌的时候，现在就开始有恐慌了。有一些资金在上面，有些投资人，有些投资者在上面做了杠杠的。那从杠杆的位置下来，大概20%左右开始会熬不住的了，有点熬不住。 他去杠杆的时候，现在10%左右。对，然后一旦到10900点，这太概20%了。以中位数来看，中间来看的话，20%到时候就是他们去杠杠的时候，他们去杠杆的时候可能就是比较好的事去拼反弹的位置。那就是差不多刚刚我们在前期的跌下来那个位置。对，这是10900点，所以预期很有机会到这里的。就是在这个位置，他们去杠杆的时候才会把一些固压消耗掉，进一步消耗掉，到时候拼反弹就会更好。不然的话每到别人可能在这些位置去杠杆的话，你的反弹幅度也不是很多，不会很大，不大的那这个直播率就不够了。所以做做操作的时候，有要要等有点耐心的等一下。我有问题。如果假设这样的一个说到现在的这种状态的话，其实你是更站在一个他拼反弹还能够再创出新高的，还是单拼反弹的这个想法。目前是单片反弹的哦啊目前是这样的，再创新高的几率比较低，暂时是比较低的，可能要等等新一轮业绩出来，然后再看。七月份开始有，那我们要看看。在七月份说出来的一些业绩，如果那些指引都没有特别亮丽或者特别特出的话，你要创新高有点难有点难。目前是这样子去看，因为你说me他把一些多余他用不上的算力拿出来租就给别人。他虽然不是说现在算力过剩，他只是说暂时他用不上就不要浪费，那是这种说法。但是逻辑上来看的话，他既然有有空余的算，你能出住出去的话。他就不需要买了。对，他就可以减一部分了。是啊，对不对？是，所以逻辑上来看的话，即使你大行怎么说，说这些都是，所以是暂时新的调配什么的。然后说它是一些旧的H100，不是一些新的什么的之类的。对，虽然这样说，但是那就是还是证明有有有有剩余余的有剩余的电视。情是从space e开始的，对吧？马斯克他也已经，这就是我们当时不是还在说，你不是还要到天上去见吗？你在地上的你都用不完。 你都已经要租给那个。是的，没错。所以所以其实这个事情，我自己觉得就用价不是用家是有啊。但是这个需求有多大，我真的我们炒这故事的时候，只是在中途里面你看到可能因为需求短线需求还是不到，是不是这价格升上去。单纯的不用不用Facebook它的那个AI有没有可能就是单。纯的不用它的。你说我们消费者，对，是他以免费的。我真的没有在用。因为有很多都免费的，在中国有很多都是美好。我刚刚打断你了，你刚刚的那个。所以整体来看的话，我自己觉得，如果真的这需求在这个过程里面他需要时间去fulfill。但是这个过程里面因为看到一些账价出来，别人就可以把它描的没亏的，就是这个需求比想象还要大很多。因为不然的话怎么降价？对不对？是的，从张价这个数据来证明，就是这个需求很大，但是实际情况都某一个到某一个价格的时候，就有机会反过来，有一个临。界点的苹果就已经有反应了。对。所以你算力也是，他为什么卖出去算力呢？因为他觉得贵，现在是不是那我他自己计算了，m算过现在卖的贵，那不我先卖一些。我租出去了总由得赚。对不对？对，这反正他那么贵，那我先卖一些出去，那后面如果便宜下来的时候，我也要不骂自己用了。这不是挑来挑去，挑来挑去，所以就算是众长远来看看来就是这需求还存在。不过在需求这个增兆过程不是一种火葬式的一种过程，它反反复复的，就是看这个价格会影响得到它其中一个fact，价格太贵的需求就降，然后价格掉下来的需求要回去上去，所以这个过程里面就会反反复复的。如果你说我要做中长线，那就没问题。你可能会这样说，对，如果要做中长线，看你什么价位，可能中长线还是没太大问题的，因为需求应该还在。 只是这个需求是比较不是你想象那样子直冲式的，而是是反复慢慢的健康的，涨的几率还是比较大，因为调这个行业里面他自己也会调整了市场力量，所以在这种情况下，现在这个市场力量就是嫌价格太贵了，要反过来走，所以这些半导体它有可能会出现一些比较大幅度的调整，就是这个原因。 因为这个价格可能未来一两个季度就建了一个天花板了，说不定已经。 虽然别说第三季度、第四季度还有涨价的机会，那就看了他预期实际有没有这个能力，没有人知道，所以要看看。 但是市场来说到某一