宁泉资产:踏空AI后的代价与公开致歉1、业绩承压现状作为500亿规模老牌价值百亿私募,坚持回避AI基建(存储、光模块、PCB、服务器),坚守低估值价值:6月产品回撤幅度等同历史熊市最大回撤,“牛市从未出现这种情况”;公开发布半年信向持有人致歉,承认踏空本轮科技主线;即便净值大幅落后,坚决不加仓高位AI硬件,持续预警巨大泡沫。2、市场两极评价反对派:踏空行情后刻意唱空,连产业周期拐点都判断错误,警示缺乏说服力;支持派:类比2007、2015两次精准顶部预警,逆向价值判断具备长期参考意义。三、宁泉“反共识”完整持仓布局(分两大主线)主线1:低估值高现金流价值板块电信、电力、家电、金融、化工、高股息