市场情绪板块显示韧性,尽管大盘整体承压。全球AI主线行情回调,但国内本土科技板块表现积极。关键事件包括:DeepSeek自研芯片利好消息带动本土小芯片及专用集成电路题材热度上行;长鑫存储宣布7月16日开启IPO申购,预计将提振存储芯片产业链。汽车行业方面,6月国内乘用车销量同比下滑23.2%,但出口同比大涨150%,部分对冲内需下行压力。后续市场预计延续行业分化格局,上证指数有冲击4000点关口可能,但中东局势升温可能带来下行压制。宏观政策方面,央行在第二季度货币政策例会上重申维持适度宽松政策取向。