本次会议核心要点如下:一是美伊围绕霍尔木兹海峡控制权博弈,伊朗诉求为解冻60亿美元资产、要求美国撤回5万兵力,原瑞士会谈改至卡塔尔,短期冲突对美股冲击约0.2-0.3个点且效力逐步衰减;二是海外市场“强者恒强”逻辑暂停,存储股普遍承压,此前弱势的地产、医疗器械、SaaS板块出现反弹,尚未确认右侧反转;三是AI领域监管收紧,OpenAIIPO推迟至2027年上半年,年末仅Anthropic计划上市,对市场流动性冲击小于预期;四是英国工党党首斯塔默辞职,7月中旬将选出新首相,热门候选人安迪·布拉姆政策偏左,预计中英关系维持稳定,欧洲整体极左极右势力抬头;五是7月4日美国独立日前后全球极端事件概率降