这段时间市场风险大于机会,行情明显分歧加大,鬼故事增多,操作难度增加,应减少操作频率。作者近期多外出交流,与机构探讨下半年观点,寻找科技主线后续聚焦机会及非科技支线平衡机会。未发点评时说明作者在外忙,建议多回顾消化,多看少动。上周圈子在科技行情情绪加速赶顶时精准风险提示,保住利润,强调这是五年一遇的罕见行情,通过持续一年布局攒出的辛苦钱,不应在当前从确定性的加速段到不确定性的退潮期重仓出击。首要任务是保住利润,降低仓位,观察海外宏观、AI产业涨价和需求的拉扯、扩产潮带来的预期边际担忧变化、巨无霸上市的抽。