台股盤勢
- 周二台股早盤開高續創新高，最高來到48218，隨後震盪拉回由紅翻黑，終場下跌640點，跌幅1.34%，收在47100，成交金額放大至1.6兆元。
- 美光財報公布前夕遭投資人大舉獲利了結，股價重挫逾13%，引發市場對AI題材估值過高的疑慮，周二美股主要指數全面回檔。
強弱勢焦點股
- 權值電子台積電、聯發科、日月光投控，以及金控權值富邦金、國泰金、中信金走勢持穩，使得集中市場相對抗跌。
- 櫃買市場開高走低、賣壓沈重，電子個別族群僅分離式元件、先進封測維持短多創高格局。
- 記憶體製造、銅箔基板、玻纖布、IC設計、光學鏡頭漲多拉回。
- 近期陷入震盪的載板、半導體測試介面、半導體設備，整理強度稍佳。
- 相對弱勢的光通訊、砷化鎵、散熱、低軌衛星，目前沒有轉強跡像。
- 傳產部份，僅貿易百貨表現，整體傳產仍是零星表現，或者延續力道欠佳。
台股操作建議
- 周二台股開高走低，帶量收黑K棒，預料周三台股賣壓恐將沈重，6/18大量低點45972岌岌可危，短線亦有可能回測20日均線45100附近支撐。
- 觀察台股盤面結構，電金權值持穩，集中市場相對抗跌；漲多電子股拉回，櫃買市場賣壓沈重。
- 宜觀察周一率先回檔的被動元件、矽晶圓能否先行止跌，否則整理時間恐將拉長。
市場評析
- 美股週二震盪走低，終場三大指數全數收黑，主要受到半導體類股重挫拖累。
- 美國6月標普全球製造業PMI由55.1升至55.7，創2022年5月以來新高，亦高於市場預期的54.8，顯示製造業活動持續擴張。
- 投入價格與產出價格指數較前月略有回落，但仍維持高檔，顯示通膨壓力尚未明顯消退。
今日台股新聞評論
- SK海力士傳增產DRAM嚇趴類股拖累南亞科、華邦、力積電股價。
- 華碩：第3季PC價仍會微漲預估產品升幅收斂至個位數。
- 聯茂5月EPS 1.21元攻綠色商機。
- 高力擴廠搶食AI大餅。
台股投資摘要
- 預估6月外銷訂單年增57%，動向指數透露中小型股的表現空間。
- AI題材仍是主導這波強勢外銷訂單成長的關鍵。
總經策略
- 預估6月外銷訂單年增57%，動向指數透露中小型股的表現空間。
硬體‧美國
- AI需求推升供應鏈財測展望仍具上修空間。
- 通用型伺服器與商務PC獲利性開始轉佳。
- Starship商用將有助SpaceX衛星寬頻成本降低，並加速拓展市場。
法人說明會重點摘要
- 柏文樂觀看待2026年營收與獲利成長有機會優於市場預期。
- 申洲預計2026年產能年增5-6%。
2026年6月融資波段操作標的
- 本周持股調整5檔：「4739康普、8255朋程、2408南亞科、3026禾伸堂、2383台光電」獲利了結。
市況彙整
- PB<1家數占比=股價淨值比低於1倍的家占整體上市櫃家數的比重。
