盘势分析
- 台灣股市：受AI基本面强劲和技术面转强支撑，指数有望续创新高，但需提防外资空单压低结算风险。建议分批布局AI绩优股，控制资金配置，避免过度杠杆。长线关注族群包括台积电及先进制程/封裝、高速傳輸(含光傳輸)、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及機器人等。
- 美國股市：科技股涨多跌少，道琼指数续创史高，但费半指數下跌超5%。建议关注美伊协议进展、美联储货币政策方向以及AI热潮带来的企业投资加速扩张等因素。
- 大陸股市：受美伊协议提振，市场风险偏好提升，但5月消费负增长，上证指数小幅下跌。建议关注科技产业扶持、人民币汇率以及监管环境变化等因素。
產經訊息重點評析
- AI算力：PMIC族群营運动能逐步加溫，類比IC與PMIC供應鏈議價能力改善。
- 台積電：Q2毛利率好到爆，目标价目标价外資高喊3,500元。
- 達麗：房市谷底已過，下半年股市獲利資金可望回流。
- 來億-KY：躍居製鞋業獲利王，去年度配息合計9元。
- 大立光：CPO報捷大驚奇，技術領先市場三個世代。
- 鋼市：需求转弱，中鋼、中鴻7月调降部分鋼品價格。
- 尖點科技：自結5月稅後賺1.16億元，EPS達0.79元。
- 智伸科：非車用占比看升至5成，越南新廠估H2投產。
個股訪談報告及產業追蹤
- 晶碩(6491.TT)：矽水膠佔比持續提升，主要市場成長可期。
- 欣興(3037.TT)：CPU及光模塊挹注新動能，上修獲利。
複委託專區個股介紹
- 文遠知行(WRD.US)：馬德里試點拓展歐洲版圖，港股通納入提升市場能見度。
外資暨投信買賣超/上市櫃資券增減前十名
- 外資買超前五大：南亞科、華邦電、玉山金、合庫金、聯電。
- 外資賣超前五大：力積電、中鋼、聯合再生、友達、大成鋼。
近期重要事件與拜訪行程
- 美伊達成協議，荷姆茲海峽恢復通航。
- 日本央行升息並宣布新一輪購債計畫。
- FIFA世足賽。
本月投資組合及推薦個股及法說會
- 推薦個股：台積電、大立光、來億-KY、欣興、文遠知行。
- 法說會：台積電。
市場行情摘要表
