外币回购优化服务上线 公募基金总规模创新高 六大银行落地离岸人民币外汇试点交易

（1）上海清算所、中国外汇交易中心将于6月22日起推出外币回购优化服务。银行间市场清算所股份有限公司、中国外汇交易中心6月18日发布通知称，为进一步优化外币回购交易及清算服务，满足市场机构抵押品管理和多样化结算方式的需求，上海清算所和中国外汇交易中心将于2026年6月22日起推出外币回购优化服务。外币质押式回购业务存续期间，交易双方可在上海清算所综合业务系统或外汇交易中心外汇交易系统中对尚未到期结算的交易发起质押券替换，经对手方确认后生效。交易到期结算日前，交易双方可在上海清算所综合业务系统中发起现金交割，上海清算所将根据现金交割指令完成买断式回购到期结算。外汇交易中心具体上线安排将另行通知。 （2）公募基金总规模创39.48万亿元新高。近日，中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至2026年5月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计39.48万亿元，再创历史新高。从细分类型来看，固收类产品继续扮演着“压舱石”角色。截至5月底，作为固收类产品两大核心支柱的货币市场基金和债券基金的规模均在10万亿元以上，分别达到16.27万亿元、11.67万亿元，环比分别增加396.6亿元、2741.26亿元。上述两类产品规模合计增加逾3100亿元，成为推动公募基金总规模攀升的主要力量。 （3）工行、农行、中行、建行、交行集体宣布，落地离岸人民币外汇试点交易。为推动外汇市场双向开放，促进在岸和离岸市场融合，日前，中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上宣布，授权工行、农行、中行、建行、交行、中信银行等6家银行，在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点。截至目前，工行、农行、中行、建行、交行均已宣布落地离岸人民币外汇试点交易。 （1）上周四央行开展2480亿7天期逆回购操作，逆回购到期1885亿，逆回购口径资金净投放595亿。今日逆回购到期8180亿元。上周四资金面早盘偏紧，日内边际改善。 （2）上周四国债期货主力合约全线上涨，现券收益率维持震荡。10年期国债期货主力合约T2609收报109.055，较上个交易日上涨0.04%；5年期国债期货主力合约TF2609收报106.320，较上个交易日上涨0.06%。剩余期限9.72年的国开债活跃券260205收益率报1.7800%/1.7780%，剩余期限9.91年的国债活跃券260010收益率报1.7300%/1.7300%。 今日银行间市场有26附息国债11(续发)等国债共2只，计划发行规模2500.00亿；26湖北债45等地方政府债共11只，计划发行规模365.54亿；26建设银行CD168等同业存单共82只，计划发行规模1079.60亿；26农发清发05(增发1)等金融债共3只，计划发行规模130.00亿；26泸州窖MTN002等中期票据共21只，计划发行规模115.80亿；26国联SCP009等短期融资券共15只，计划发行规模115.50亿；26镇江城投PPN002定向工具共1只，计划发行规模5.00亿；26橙益6C等资产支持证券共27只，计划发行规模109.19亿。共计162只债券发行，计划发行规模4420.63亿。 以上仅供参考，谢谢！ 免责声明：本报告由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用报告内容。 报告所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本报告任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。