【狙击龙虎榜】指数弱势震荡资金防守为主 AI及半导体上游材料逆势活跃-20260611

旭击龙虎榜小林|财联社 【盘面回顾与展望】 为可控但要走独立难度比较大，毕竟AI主导权不在国内，如果现在是消费或者新能源主导的行情那海外市场对国内影响就要小得多。板块方面资金再度防守过渡，银行、保险等红利股涨幅居前。科技股有所分化，上游材料依日最为强势并扩散至半导体材料，电子特气领涨，不过上游材料这块分布极广，后面大概率还是板块内部轮动为主。同时可挖掘的潜力也比较大，尤其是细分方向，这些细分领域可能都没有什么板块效应，整个A股只有1-2家的公司能做的。物理AI分化中保持活跃，后面看天娱数科能否进一步扩展高度，不过天娱数科也有可能是炒是智能体方向，今天对智能体的带动要更明显。此外国产算力产业链受消息刺激也有所异动，主要看点还是异腾950的相关产业链，下半年的放量比较确定，异腾950之后阿里云磐久、字节大禹、中科曙光X640等应该也会纷纷落地。其余方向整体看点不是太大，持续性均有待验证。 高模型产品已在光纤光缆领域实现向全球TOP5客户的稳定供货。凭借PPO原粉与芳纶两大AI上游稀缺材料同时卡位的平台型优 争位置，有望成为本轮国产算力基建投资热潮中的持续受益方。先导基电：海外六氟化钨产能受限，形成全球约2000吨缺口，国内厂商（如中船特气、昊华科技等）直接受益。与此逻辑相同的是中国对碲、铋的管制，叠加日本大和热磁等巨头高度依赖中国原料，使其高端产能面临断供，全球35%-80%的高端MicroTEC产能即将让出市场空间。包括此前上涨的铟也是同样的逻辑。富信科技今天因MicroTEC而涨停，先导基电的逻辑要好，公司已完成从铋金属精深加工、碲化铋材料合成到MicroTEC器件制造的全产业链一体化布局，其目前已投产的四大生产基地和持续 的稀缺要素时，拥有集团级"原料保供"底座的先导基电，正展现出比单一器件制造商更为深厚的护城河纵深与全产业链协同潜力。盛科通信：在算力网建设成为"十五五"时期国家战略主线，超节点方案被确立为国产算力追赶海外的核心突破路径，昇腾950等国产AI芯片进入大规模量产放量的关键窗口期，以太网交换芯片作为连接超节点内数十乃至上千颗计算芯片的互联枢纽，正从传统互联组件升级为决定集群效率的核心增量部件。盛科通信作为A股稀缺的以太网交换芯片龙头，已形成12.8T/25.6Tbps高端旗舰芯片产品矩阵，12.8T及25.6T旗舰芯片已进入市场推广和逐步应用阶段，且在OISA国产超节点交换生态中占据核心卡位。超节点互联对交换芯片的需求量级与传统集群不可同日而语，公司作为国内少数能够提供规模化高端交换芯片的供应商，战略卡位 关联个股中化国际+10.08%先导基电+1.86%盛科通信-U+2.34%