宝光股份：2021年年度报告

公司代码：600379 陕西宝光真空电器股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘武周、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度合并报表期末可供股东分配的利润为185,591,899.89元。2021年度，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现母公司净利润为45,060,559.70元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为50,784,055.85元，提取法定盈余公积4,506,055.97元，2021年派发2020年度现金红利13,868,464.41元。截至2021年12月31日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为218,001,435.36元，母公司可供分配利润为人民币191,957,489.78元。 为充分合理投资回报股东，充分考虑公司现阶段财务状况，2022年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素，公司拟定的2021年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利20,472,496.97元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为40.31%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................................4第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................7第四节公司治理.......................................................................................................................26第五节环境与社会责任...........................................................................................................45第六节重要事项.......................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况...................................................................................................61第八节优先股相关情况...........................................................................................................66第九节债券相关情况...............................................................................................................66第十节财务报告.......................................................................................................................66 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，作为公司“十四五”规划开局之年，在面对大宗原材料价格大幅上涨、新冠疫情反弹的不利情形下，公司董事会与经营层坚决贯彻落实“主业突出，相关多元”的发展思路，坚定以战略规划、年度经营计划为目标，狠抓市场开拓、技术创新、体制改革、机制创新、产业升级、产能提升、质量管控、供应保障、安全环保、风险防范，与全体员工一路爬坡过坎闯关夺隘，取得了里程碑式的业绩，向投资者和市场交出了满意答卷。 报告期内，公司实现合并营业收入10.10亿元，同比增长11.96%；归属于上市公司股东的净利润5078.41万元，同比增长10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4558.07万元，同比增长11%。 （一）真空灭弧室业务规模、效益双增长，行业地位更加稳固。 1.紧抓国内、国际灭弧室结构性市场增量机遇，销售额、销量均创新高。其中一二次融合产品、固封极柱、配网类产品等重点产品刷新了销售记录，成为公司新的增长亮点。客户粘性、技术引导作用不断提升，年度新客户销售额保持快速增长，已成为市场增量的重要动力；年度内配合客户开展新项目开发、新产品立项数量均出现较大幅度增长，完成12项次首台套售前信息沟通，首台套产品立项数量增长迅速。进出口业务在面对海外疫情多发的艰难环境下，取得了同比增长，实属不易。配套业务快速增长，其中陶瓷业务板块在确保内配的同时，外销售收入实现了翻番式增长，其中金属化陶瓷高端客户业务、军品业务增长规模显著。精工电器、太阳能集热管板块抓住电气市场和农村清洁取暖需求契机，超额完成年度预算。 2.创新体制机制，激发发展活力。根据公司战略发展的需要，完成公司“十四五”战略规划纲要及8个业务子规划编制，战略引领发展的规划体系完整建立。精准做好科技激励机制创新，激发技术人员创新热情。试行项目分红、重大科技攻关、市场科技创新利润分享、揭榜挂帅项目四种激励机制，并且完成首批六个项目的签约，在技术人员中引起巨大反响，“卡脖子”技术等一系列重大问题的解决凸显了机制创新的活力。持续完善干部职工绩效考核机制，建立全员绩效考核机制，推行契约制和超额利润分享，完成了三家子公司任期制考核责任书签订，完善了中层干部考核激励的办法，实现了中层干部薪酬能增能降。在制造单元实施“超额利润分享”，并取得明显效果。 3.持续增强技术研发创新能力。面对大宗原材料涨价，通过各种技术手段进行技术降本，有效支撑了公司的效益增加。积极承担“卡脖子”技术攻关，取得重大突破。500kV限流器用真空灭弧室的攻关项目已完成验收并正式挂网运行，该项目已达到国际先进水平，并填补了国内经济型交流超大短路电流抑制技术空白；换流变分接开关用真空灭弧室已成为国内首家通过该试验的真空灭弧室，证明了宝光真空灭弧室在性能上已经与国外同类产品相媲美，填补了国产品牌在换流变有载分接开关上应用领域的空白；高铁车载开关用灭弧室作为打破国外垄断的国产化替代性产品，首个产品已通过型式试验后超出额定寿命2倍多，已有3种产品通过型式试验并已经装车挂网运行，高铁产品已接到部分订单，正在逐步实现商业化批量应用；50kA发断用真空灭弧室作为打破国外垄断的“卡脖子”项目，已完成工艺性设计及样管生产，首批10只测试用样管已提供。积极开发低压产品，以新能源风电和光伏发电市场使用产品为代表，已开发8个产品，销售已超万只。 4.产能保障水平全面提升。灭弧室、固封极柱、金属化瓷壳年度内单月产量均达到了历史高位水平；在产量增速超过30%的情况下，产品质量损失率同比下降24.5%，质量稳定性继续向更高水平迈进；在面临大宗原材料大幅涨价的情况下，圆满完成采购降本任务目标，为利润增长夯实了基础。落实安全专项整治三年计划，全年安全、环保事故零发生，通过安全生产二级标准化复审工作，全面发挥危险源监测平台运用水平，提升公司安全管理能力。全力以赴应对新冠疫情，严格按照“外防输入、内防反弹”的总要求，实现了“零感染”，在保障了职工利益的前提下，实现产能的大幅跃升。 5.智能制造水平显著提升。成立智能制造工作领导小组，同时下设5个专业组和项目组，集中优势力量推进智能制造工作开展，年内已完成十四五智能制造子规划编制，确立了公司智能制造发展的方向。狠抓智能制造重点项目落实，确保项目实施取得实效，公司级重点项目5#数字产线一阶段已实现22个品种上线，顺利验收达产。持续推进精益管理各项工作，搭建完成一体联动计划体系及齐套查询表单，形成相关作业标准，统筹相关产线生产资源，充分发挥数字化产线产能，对 产销量占比前三类产品工艺曲线进行优化；建立产品分级分线生产模式，相关产品生产效率提升15%。 （二）储能业务开局良好 1.2021年初，公司与北京智中能源互联网研究院（以下简称“智中院”）、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立北京宝光智中能源科技有限公司，以储能调频业务为切入点，正式全面进军储能行业。报告期内，宝光智中实现营业收入2,178万元，实现利润180万元，实现了“当年设立、当年盈利”的目标。 2.宝光智中设立时约定的智中院将其储能相关一项发明专利、三项软件著作权等知识产权作价转让给宝光智中事项已按约顺利履行，相关知识产权已完成过户至宝光智中。报告期内，宝光智中通过了国家信誉等级体系认证，获得AAA信誉体系认证证书，并获得中关村高新技术企业的称号。 3.宝光智中已完成对韶关9MW/4.5MWh项目的收购。经团队不断的升级调试，K值不断提升，策略日趋优化，日调频收益稳步提升。平海30MW/15MWh项目收购事宜各相关方尚在协商