神马股份：2021年年度报告

公司代码：600810 神马实业股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李本斌、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,144,182,721.98元，本年度可供股东分配的利润为1,333,313,579.23元（母公司报表口径）。根据公司实际情况，2021年度公司拟以公司2021年年末总股本1,044,175,738股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税）,合计派发626,505,442.80元。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................80第八节优先股相关情况...............................................................................................................89第九节债券相关情况...................................................................................................................90第十节财务报告...........................................................................................................................95 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对国内外宏观经济形势复杂多变，关键原材料供应紧张，疫情偶发多发等不利因素，公司科学决策，积极应对，在全体职工的共同努力下取得历史最好业绩。2021年公司主要做了以下工作： 1、统筹抓好安全环保和常态化疫情防控，确保生产经营平稳运行 公司坚持以安全环保为前提，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，全面加强基础管理，不断筑牢发展根基。全面推行危化企业安全风险第三方评估机制，按照国家标准及安全生产标准化要求，委托第三方机构对重大危险源进行评估，大幅提升了企业本质安全水平，核心子公司被评为“河南省安全生产先进单位”。 牢固树立“环保不好，企业不保”的发展理念。在环保方面，加装各类在线监测和应急处理系统，深入推进污水、固废、噪声等专项治理，完成了浸胶二期VOCs治理、浸胶工序的胶槽密封，整体提升了公司的环保治理能力。公司荣获平顶山市节能减排竞赛活动先进单位，子公司荣获2021年河南省企业事业单位环保信用诚信单位。 公司始终坚持把职工生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控中行之有效的措施经验进行总结，使之制度化、常态化，坚决扛起疫情防控的社会责任。公司为职工提供核酸检测及疫苗注接种便利服务，确保职工全员核酸检测、疫苗应接尽接，为公司正常生产经营提供了健康保障。 2、提升供应链管理水平，向运营管理要效益 （1）公司加强港口船只协调、通关工作，保证物流环节无缝衔接，提高进口通关效率。（2）招标模式实行“招标+对标+审计”创新模式，推进供应商认证工作，保证供应和产品品质。（3）物流运输创新采用“公铁联运”、“陆空联运”、“陆陆运输”等多式联运，满足客户紧急需求。（4）加强客户管理与订单管理，平衡产销矛盾。（5）高效完成海关AEO高级认证，获认证企业可在相关国家或地区海关部门享受通关便利。 3、提升信息化、智能化水平，实施科技赋能 （1）子公司尼龙化工公司投入150万元建立了超融合数据中心、工业网闸、终端安全防护等系统，基本形成了多种业务数据共享、管理流程互联互通的现代化管理模式。（2）积极构建了包括物流车辆管理、车牌识别、自主称重等集成化业务的磅房无人值守系统，大力推动信息业务流程向数字化转型。（3）推进ERP共享中心建设、人力资源智能化系统建设，推进企业的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流实现数据集成和信息共享。（4）进行智能化样板车间建设，公司原丝二厂获得河南省“智能车间”称号。 4、着力科研能力提升，实施创新驱动 （1）高标准建设尼龙纤维全流程重点试验室和尼龙工程塑料全流程重点实验室，搭建一流科研平台。（2）成立技术委员会，落实重大项目课题长负责制，配备研发力量。（3）攻关课题施行“揭榜挂帅”，建立《新时代科技创新激励考核办法（试行）》，激发创新创效积极性。（4）完善知识产权标准化管理体系，加强自主知识产权保护。（5）增加高端院校毕业生、主体专业毕业生招聘，做好“引才、育才、用才”工作，落实人才强企战略。（6）强化教育培训，高质量推进“人人持证、技能河南”建设，提升高级工及以上人才比例。（7）成功开发全色系原液着色色丝并通过中国化学纤维工业协会绿色纤维认证；芳纶胎圈的开发累计向用户提供12.5万根产品；完成了EPR27LS、EPR27FS等高端注塑产品的批量化试验和第三方检测，其中产品EPR27HSL通过UL认证；完成超高强纺丝专用切片的试生产并取得预期效果。 5、做好资本运营工作，实现资本助力 报告期内，公司完成了10亿元重大资产重组配套资金募集工作，其中发行股份82,079,343股，募集资金额为599,999,997.33元，发行400万张可转换公司债券，募集资金额为4亿元。截止报告披露日，前述4亿元可转换债券已全部转股。募集资金顺利到位，进一步增强了公司资本实力，优化了财务结构，支持配募项目加快建设。 报告期内，公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司以非公开协议增资方式引入投资者，增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），增资金额为12亿元。本次增资，将支持尼龙产业链核心产业项目加快建设，增强公司持续盈利能力和发展潜力，为公司未来发展夯实产业基础。 6、深化一体化管理，发挥产业链优势 公司着力构建尼龙66产业链上下游一体化生产，积极应对上游进口原料供应紧张的不利影响，通过一体化运营，优化生产组织，统筹全产业链不同产品产量，保障各主导产品保持合理生产负荷，平衡产销矛盾，最大限度满足不同产品客户需求。 7、高效推进项目建设，为发展积蓄新动能 报告期内，公司年产13万吨双酚A项目如期建成投产，运行稳定、质量达标；年产10万吨PC项目进入试生产阶段；年产2.5万吨BOPA薄膜项目，其中一期1万吨工程如期投料，进入试产阶段。公司年产40万吨产业配套煤制氢氨项目、年产3万吨1,6-己二醇项目、年产5万吨己二腈项目等重点项目按期推进。公司一系列重点项目的筹建实施，将扩展产品范围，释放产业链优势，为发展积蓄新动能。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证券监管管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”（分类代码：C28）。 尼龙是重要的高分子材料，为五大工程塑料之首，凭借品种丰富、性质优异的特性，应用已拓展至纺服、汽车、电子、新能源、3D打印等方方面面。根据Markets and Markets数据，2020年全球尼龙市场规模达437.7亿美元。 尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要包括尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12五大品种。尼龙66作为尼龙主要品种之一，具有强度高、耐摩擦、耐高温、耐