【狙击龙虎榜】市场风格切换信号明确 关注智能体与具身智能成为下一阶段主流的可能-20260608

【盘面回顾与展望】 周五市场剧振指数分化明显，下跌主要集中在双创，同时大小指数分离明显，小票相对强势，北证50甚至大幅上涨。周五夜盘美 股的全线下挫，小微盘股集体反弹，但这两次的不同点在于上周五消费等超跌方向领涨，而这周五是机器人、智能体、商业航天等方向领涨，消费等超跌方向要走持续性是需要增量资金加持，但机器人、智能体、商业航天等产业趋势方向是确实是科技里的分流资金会去的，所以这一次风格切换成功的概率要大得多。而科技这次大幅回调之后需要一定的时间去修复，美股科技的修复可能要快一些，这次非农数据这么大的波动是有一些临时性和统计性的因素存在，最终是否加息还是要看通胀。AI目前产业趋势仍在，业绩也维持高增速，所以这次风格切换的时间可能维持在1-2个月，中报或许是市场重回科技大票的一个节点。风格切换方向大概率不会是纯投机，毕竟电力已经涨了很久了，所以往类投机的产业趋势去切的可能性偏高，有点类似于去年福建纯投机之后商业航天的机会。从周五的盘面来看智能体有望走成这次风格切换的主流方向，而且很可能是炒广义上的智能体概念，也就是软件智能体和具身智能（和端侧AI、物理AI是同一个概念，如人形机器人、自动驾驶等）都炒的概率偏大。 三孚股份买入16344.45万（三日）东土科技买入11851.82万 场景，提升复杂制造环境下的决策效率与系统自优化能力。在机器人新兴领域，公司精准卡位具身智能"大脑角色，构建起从“感 逐步建立本体小脑到应用大脑的中间层链接标准。在航空航天新兴领域，公司实现了从单一的产品研制向产品运行智能化的纵向跨越，技术能力覆盖从火箭、卫星研制到在轨智能化运维的全产业链条。公司通过长期行业深耕，已形成AI产品标准化程度高、场景落地能力强、可复用性突出的核心优势。相较于通用型AI服务商，公司产品聚焦工业领域业务需求，场景粘性与落地深度处于行业领先水平，公司能够为工业领域客户提供更智能、更高效的解决方案，全面满足不同行业客户的多样化需求。当前公司自研"灵系列"AI产品围绕物理AI和数字AI，在150多个常态工业场景中，开发出25个具有显性业务价值的智能体，AI产品和服务已在70余家行业龙头/重点企业中实现落地应用。报告期内，AI产品的实施效率大幅提高，推动了AI业务从项目制向产品化快速迈进。绿的谐波：绿的谐波是午后最先涨停的机器人个股，对机器人板块带动性明显，市场地位较高。从基本来看，全口径高精度人形机器人中谐波减速器占比15%-35%，在BOM中价值量高、技术壁垒深且难以绕过的核心零部件，同时扩产慢。绿的谐波是国内 交付，客户数量和产品出货量大幅度提高。同时公司机电一体化产品业务规模稳步增长，行星漆柱丝杠、电液伺服等直线传动机构实现规模化量产，全面切入具身智能、高端数控机床、智能汽车等核心供应链。关联个股达实智能+9.92%绿的谐波+20.00%能科科技+10.00%