岩石股份：2023年年度报告

上海贵酒股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告，具体详见公司同日披露的董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明。 四、公司负责人陈琪、主管会计工作负责人周苗及会计机构负责人（会计主管人员）周苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,070,407.67元，2023年末公司可供股东分配的利润为150,894,442.85元。由于目前公司填平补齐项目需要资金投入，同时也为了缓解生产运营资金压力，因此，2023年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。本预案须经股东大会审批通过方可生效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 公司年度报告陈述对未来的计划具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）、可能面对的风险相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司坚定战略引领、聚焦白酒主业，全速奔跑的突破发展之年，也是深化企业文化建设及组织结构优化，上下一心共塑高质量发展的关键之年。公司董事会及管理团队坚持长期主义，牢筑合规底线，以“成为世界一流的融合经典与创新的酒业集团”为愿景，以“酿造更美好生活”为使命，以“责任、正念、创新、经营”为企业价值观；面对不断变化的消费市场环境，守正创新，持续提升品牌影响力、完善产品矩阵，推动传统白酒酿造产业 的升级和革新。报告期内，公司营业收入为16.29亿元，与上年同期相比增加49.30%，公司核心主业得到进一步加强。 一、2023年主要工作特点 一是差异化战略显优势。公司聚焦酱香型白酒核心主业，牢牢把握酱酒行业的发展机遇，洞察未来的发展趋势，深耕产业，持续创新。公司重视战略管理，强化战略赋能，紧抓战略执行，在战略引领下竞争力得到不断提升。 二是组织管理能力升级。公司以酒类主业发展需求为导向，强化组织建设，选聘优秀人才，提速信息化转型，落实精细化管理。目前公司吸纳了一批经验丰富、高效专业的管理人才；完善 管培生和员工培训制度，打造学习型组织；强化流程管理，提高决策质量；推进信息化建设，提升管理效能。 三是品牌建设贴近市场。公司重视品牌建设，提升品牌影响力，通过权威媒体，展示企业形象；发挥新媒体平台优势，传递品牌年轻化；户外广告布局全国重要城市，彰显品牌价值；创新沉浸式感观体验，打造高端品鉴会，助力市场动销。公司坚持长期主义，为消费者酿造更美好生活的企业使命和品牌诉求为更多消费者所接受和认可。 四是营销体系更多元化。公司打造精准高效的品牌定位、产品定位、传播推广定位以及分销模式定位“四位一体”的新型白酒营销模式，以消费者和用户为核心，强调产品全生命周期管理，已基本实现产品价格梯度建设并形成品牌金字塔；夯实酒类业务并向纵深推进，围绕各类消费场景优化产品矩阵，满足不同消费需求。 五是优化公司治理结构。公司进一步加强内控合规管理，细化公司治理架构与职责，将风险防控工作前移，从制度、体系上构筑起风险控制的防线。公司梳理和完善了现有的制度体系和内控体系，根据企业实际，对公司组织架构、职责分工、关键管理活动的审批流程和授权体系重新梳理和规范，并加强信息化赋能，以保证公司高效运作。 六是稳步履行社会责任。公司坚持长期主义，紧紧围绕“责任、正念、创新、经营”的企业价值观，践行可持续发展理念。公司大力推动ESG工作在企业运营管理过程中落地，将可持续发展贯穿了从工厂建设到客户服务的各个环节，在提升治理、产品质量管理、低碳运营、员工发展、慈善公益等多个方面取得良好成绩。 二、2023年公司董事会主要工作回顾 1、主要工作开展情况 （1）持续深耕主业，坚持高质量发展。这一年，公司坚持贯彻差异化战略理念，立足于行业未来，以长期主义视野审视制定公司战略路径。公司重视品牌宣传、不断完善产品矩阵，以客户为中心进行整合营销，根据不同消费客群进行精准品牌定位，将产品融入消费者生活场景，走进消费者内心，激发品牌与消费者情感共鸣，增强品牌与消费者黏性。公司始终将品质视为企业生命，用智能制造唤醒传统技艺，为消费者匠心酿好酒，以品质铸就品牌。公司围绕企业战略进一步加强组织建设，培养、引入优秀人才，推进信息化建设，提升管理效能，保障年度目标任务和重点工作的顺利完成，持续践行高质量发展。 （2）合力传播创新，战略赋能品牌力。立足于融合经典与创新的战略定位，公司将传统白酒品牌打造路径与新消费下的创新传播相结合，不断夯实品牌资产，本年度在酱酒行业的品牌影响力一跃升至第九位（2022年为第十八位）。公司着力打造“上海影响力工程”，本年度先后联手豫园商城“点亮”豫园灯会、携国际版新品亮相上海张园快闪店、全面支持“五五购物节”中“上海全球新品首发季”和“上海夜生活节”双IP、深度参与上海庄行伏羊节和2023上海马拉松等，将上海贵酒与上海城市相联结，将上海贵酒品牌理念与上海城市精神相融合；把握新消费机遇，开展创新传播，一方面通过“白酒+”打造多元化消费场景，如发布AI虚拟代言人“贵小美”、设计天青系列文创产品、推出酒咖吧台提供创新跨界品鉴体验等，另一方面以年轻化品牌上海贵酒·十七光年和上海贵酒·最®酒牢牢绑定芒果TV综艺节目，独家冠名《我们的美好生活》，冠名合作《乘风2023》《披荆斩棘3》《花儿与少年·丝路季》《你好，星期六》等综艺节目，实现对年轻消费群体的精准传播；以整合营销为导向，参展亮相成都春季糖酒会、深圳秋季糖酒会、青岛中酒展、上海酒博会等行业重要会展，户外媒体广告覆盖全国重要机场、火车站等大型交通枢纽场所，巨幅广告登陆上海白玉兰广场、成都双子塔等，品牌影响力不断提升。 （3）完善产品矩阵，建设优质产能。公司根据目标人群和消费场景需求，不断升级完善产品矩阵，现已形成囊括多品牌、多香型、多模式的多元化产品矩阵。年内，公司推出了定位于年轻潮生活品质新白酒的上海贵酒·最®酒，上海贵酒·最®酒入口柔和、口感绵甜，符合年轻人的口味。产品矩阵的构建依托于公司对酒品品质的坚持。公司位于贵州仁怀的美丽工厂，充分借助其独特的生态环境，引赤水河之水，坚持古法酿造工艺不变的同时加大智能制造升级，严控细节生产上乘酒品。年内，公司加快推进3000吨/年的填平补齐技改扩产项目，进一步提升产能和供应链效率。 公司旗下产品在2023年多次斩获各类大奖，国际奖项如在2023比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛实力斩获1大金2金1银、2023国际烈酒挑战赛ISC斩获2双金7金3银、2023亚洲烈酒大赛ASM斩获12枚奖章以及