*ST聚力：2020年第三季度报告

证券简称：*ST聚力 证券代码：002247 浙江聚力文化发展股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈智剑、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、货币资金：期末较期初减少45.13%，主要原因系：（1）期末合并范围已不含北京帝龙文化有限公司（以下简称：北京帝龙文化）；（2）公司本期偿还银行债务所致。2、交易性金融资产：期末较期初减少1800万元，主要原因系本期交易性金融资产到期赎回所致。3、应收票据：期末较期初减少50万元，主要原因系本期应收票据到期兑付所致。4、应收款项融资：期末较期初减少48.40%,主要原因系本期应收票据背书支付应付款所致。5、预付款项：期末较期初减少88.70%,主要原因系：（1）期末合并范围已不含北京帝龙文化；（2）本期预付设备及材料款项减少所致。6、其他应收款：期末较期初减少59.39%，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。7、持有待售资产：期末较期初减少195.27万元，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。8、其他流动资产：期末较期初减少50.31%，主要由于本期理财产品到期赎回后偿还银行债务所致。9、长期股权投资：期末较期初减少7,645.05万元，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。10、短期借款：期末较期初减少34,852.94万元，主要原因系：（1）本期公司偿还银行短期贷款；（2）期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。11、应付票据：期末较期初减少56.26%，主要原因系本期应付款项支付采用收回承兑汇票背书支付较多，相应减少应付票据支付所致。12、应付账款：期末较期初减少69.65%，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。13、预收款项：期末较期初减少3,306.01万元，主要原因系公司2020年1月1日首次执行新收入准则，将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的部分从预收账款重分类至“合同负债”和“其他流动负债”中。14、合同负债：期末较期初增加773.18万元，主要原因系本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的价款部分从预收账款重分类至“合同负债”。15、其他应付款：期末较期初减少78.93%,主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。16、其他流动负债：期末较期初增加65.14%，主要原因系本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则根据新收入准则相关规定将已收的合同价款超过已提供商品或完成劳务的税金部分从预收账款重分类至“其他流动负债”。17、长期借款：期末较期初减少8,375.07万元，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。18、预计负债：期末较期初增加1,154.04%，主要原因系不再将北京帝龙文化纳入合并范围、根据前期公司为北京帝龙文化下属公司提供的担保计提预计负债所致。19、其他综合收益：期末较期初减少40.02万元，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。20、少数股东权益：期末较期初减少400.73万元，主要原因系期末合并范围已不含北京帝龙文化所致。21、营业收入：本期较上年同期下降69.25%，主要原因系公司文娱板块各项业务处于基本停滞的状态，且公司于2020年6月18日起公司不再将北京帝龙文化报表纳入合并范围所致。22、营业成本：本期较上年同期下降75.22%，主要原因系营业收入减少相应减少营业成本所致。23、销售费用：本期较上年同期下降45.07%，主要原因系因系公司文娱板块各项业务处于基本停滞的状态，且公司于2020年6月18日起公司不再将北京帝龙文化报表纳入合并范围所致。24、管理费用：本期较上年同期下降31.04%，主要原因系因系公司文娱板块各项业务处于基本停滞的状态，且公司于2020年6月18日起公司不再将北京帝龙文化报表纳入合并范围所致。 25、研发费用：本期较上年同期下降32.73%,主要原因系文娱板块各项业务基本停滞，相应减少相关研发投入所致。 27、其他收益：本期较上年同期下降42.72%，主要原因系各项政府补助较上年同期减少所致。 28、投资收益：本期较上年同期增加4,475.47%，主要原因系处置子公司北京帝龙文化股权产生的投资收益增加所致。 29、信用减值损失：本期较上年同期增加348.88%，主要原因系：（1）公司处置北京帝龙文化对其他应收款项计提坏账准备；（2）不再将北京帝龙文化纳入合并范围、根据前期公司为北京帝龙文化下属公司提供的担保计提预计负债所致。 30、营业外支出：本期较上年同期增加1,683.49万元，主要原因系文化业务本期因涉诉事项计提预计负债所致。 31、所得税费用：本期较上年同期增加125.58%，主要原因系：（1）上年同期文娱板块部分公司企业所得税税率变动导致上年同期递延所得税增加，本期递延所得税相对去年同期减少相应增加所得税费用；（2）新材料业务本期利润总额增加相应增加当期所得税费用计提所致。 32、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加255.94%，主要原因系本期公司理财产品和交易性金融资产到期赎回较上年同期增加所致。 33、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少122.80%，主要原因系本期公司归还银行借款后，短期借款减少所致。 34、现金及现金等价物净增加额：本期相较去年同期增加67.67%，主要原因系本期随经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流变动而变动。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 亿元。截至2019年6月21日，本次拟定的增持实施期限已届满。公司于2019年6月21日接到余海峰书面通知：余海峰因资金紧张，未能增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。余海峰在2018年6月21日作出本次增持公司股票的决定时，是基于对公司未来发展的信心、对公司长期投资价值认可，余海峰本次拟增持公司股份的计划是其本人的真实意愿。余海峰先生作出增持公司股份的决定后，积极尝试通过各种渠道进行融资，但受后期资本市场变化、游戏行业监管政策变化等影响，公司股价持续下跌，余海峰未能通过股票质押及其他方式融得资金。余海峰对未能按时完成本次增持计划，向广大投资者表示诚挚的歉意。 4、公司于2018年6月25日披露了《关于股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-054）：公司持股5%以上股东天道计划在自2018年6月25日起六个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币1亿元。截至2018年12月24日，本次拟定的增持实施期限已届满，天道未增持聚力文化股票，未能实施本次增持计划。本次增持计划披露后，由于增持资金不足，天道拟通过融资以筹措增持资金，但受融资渠道、融资主体条件、融资成本等因素影响，截至增持计划届满日，天道尚未确定具备可行性的融资方案，未能筹措充足的增持资金。受宏观经济环境影响，聚力文化股票价格持续下跌，天道在2018年1月质押5000万股股票进行的质押融资履约保障比例低于了平仓线，触发补仓义务。由于融资条件受限，天道未能筹措足够资金履行补仓义务，导致天道银行账户遭冻结，证券账户银证转账业务受限，无法正常操作买卖股票。天道后续将积极解决上述纠纷事项，保持自身经营正常，切实维护中小股东利益和资本市场稳定。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 董事长：陈智剑浙江聚力文化发展股份有限公司董事会二零二零年十月二十九日