捷荣技术：2020年第三季度报告

证券简称：捷荣技术 东莞捷荣技术股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、交易性金融资产较年初增加了10.93万元，主要系本报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；2、应收票据较年初减少61.07%，主要系本报告期收到信用风险高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票金额减少所致；3、应收账款较年初增长44.33%，主要系本报告期营业收入增长所致；4、应收款项融资较年初增长96.03%，主要系本报告期收到信用风险低的银行承兑汇票金额增加所致；5、其他权益工具投资较年初增长2250万元整，主要系前期预付投资款2000万元已完成投资相关手续重分类至其他权益工具投资以及年初至报告期末新增投资款250万所致；6、固定资产较年初增长62.97%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；7、在建工程较年初减少94.35%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；8、合同负债较年初增长100%，主要系本报告期预收货款增加以及2020年执行新收入准则调整科目所致；9、应付职工薪酬较年初增长44.69%，主要系本报告期营业收入增长、生产工人人数增加所致；10、一年期到期的非流动负债较年初减少58.75%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；11、长期应付款较年初减少90.41%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；12、预计负债较年初增长958.58%，主要系年初至报告期末根据正在进行的诉讼计提的预计负债增加且年初余额较小所致；13、库存股较年初减少33.18%，主要系公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，回购义务减少所致；14、其他综合收益较年初减少34.37%，主要系本报告期汇率波动所致；15、少数股东权益较年初增长45.89%，主要系本报告期收到少数股东投入资本金所致；16、销售费用较上年同期增长58.96%，主要系年初至报告期末运费增长所致；17、其他收益较上年同期增长2813.65%，主要系年初至报告期末收到的政府补助增加且上年同期金额较小所致；18、投资收益较上年同期增长73.87%，主要系年初至报告期末联营公司产生的亏损减少所致；19、公允价值变动损益较上年同期增加10.93万元，主要系报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；20、信用减值损失较上年同期增长290.49%，主要系报告期末应收款项期末余额较年初增长较大所致；21、资产减值损失较上年同期增长124.21%，主要系年初至报告期末需要计提存货跌价准备的库存增加以及减值测试的次数增加所致；22、资产处置收益较上年同期增长411.05%，主要系年初至报告期末处置固定资产收益增加以及上年同期金额较小所致；23、营业外收入较上年同期减少50.96%，主要系年初至报告期末收到的与日常生产无关的政府补贴较上年同期减少所致；24、营业外支出较上年同期增长49.11%，主要系年初至报告期末计提的预计负债增加所致；25、外币财务报表折算差额较上年同期下降197.30%，主要系本期汇率波动所致；26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.69%，主要系上年同期收到产业扶持资金5200万所致；27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.09%，主要系年初至报告期末到期货款减少以及上年同期收到产业扶持资金5200万所致；28、投资支付的现金较上年同期增加250万元，主要系年初至报告期末新增投资款所致；29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少756,673元，主要系上年同期处置孙公司日本捷荣所致；30、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,492,614.40元，主要系上年同期原控股子公司苏州捷荣减资支付少数股东出资款所致；31、吸收投资收到的现金较上年同期减少65.94%，主要系上年同期收到员工股权激励投资款所致；32、取得借款收到的现金较上年同期增长50.95%，主要系年初至报告期末借款增加以及续贷收款所致； 33、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少51,295,604.83元，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资收款所致； 34、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.81%，主要系年初至报告期末续贷还款以及变更合同条款转贷还款所致； 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长35.91%，主要系年初至报告期末分红款较上年同期增长所致； 36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少41.14%，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资还款所致； 38、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少174.33%，主要系汇率波动所致； 39、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少248.26%，主要系年初至报告期末到期货款减少、上年同期收到产业扶持资金以及投资款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2609号），详细情况请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 2020年5月25日，公司募集资金专项账户完成注销。截至本次募集资金专项账户注销前，公司已使用募集资金346,126,174.04元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元，募集资金账户余额共计196.70元（包含利息收入），并已转入公司其他账户。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况：同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 东莞捷荣技术股份有限公司 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。