捷荣技术：2024年一季度报告

公告编号：2024-026 证券简称：捷荣技术 东莞捷荣技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用2024年以来全球供应链呈现持续紧张的态势，国内消费电子产业领域发展继续承压，下游市场需求持续乏力，智能终端的出货量下降，公司营业收入和经营业绩均受到较大影响。公司面临严峻的外部市场环境，积极开拓市场业务，优化公司的成本结构，实施降本增效的策略，确保公司业务平稳健康发展。2024年1-3月，公司实现营业收入约为2.59亿元，较上年同期相比下降42.99%；归属于上市公司股东的净利润约为-5,027.72万元。主要财务指标变动情况及原因情况如下：1.应收款项融资较年初减少2,219万元，主要系本期受营收波动影响信用较高的票据减少所致；2.预付款项较年初上升74.74%，主要系公司预付方式结算货款增加所致；3.应交税费较年初减少81.49%，主要系本报告期支付上期税金所致；4.其他权益工具投资较年初增加36.43%,主要系本期新增投资所致；5.预收款项较年初减少52.74万元，主要系本期预收租金逐月分摊减少所致；6.合同负债较年初减少32.35%，主要系本报告期预收货款减少所致；7.长期应付款较年初减少524.49万元，主要系本期融资租赁减少以及重分类影响所致；8.未分配利润较年初减少86.25%，主要系本期受营业利润波动影响所致；9.少数股东权益较年初减少252.41万元，主要系本期合资公司利润未达预期所致；10.营业收入较上年同期减少42.99%,主要系报告期受宏观经济环境及行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司营收下降；11.营业成本较上年同期减少42.95%,主要系报告期受宏观经济环境及行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司营收下降，营业成本同时下降；12.财务费用较上年同期减少79.09%,主要系本期受汇率波动收益影响所致；13.其他收益较上年同期增加74.24%，主要系本期递延收益结转至其他收益增多影响所致；14.投资收益较上年同期减少9.12万元，主要系本期投资公司利润未达预期所致；15.公允价值变动收益较上年同期增加2.06万元，主要系本期购买理财产品收益增加所致；16.信用减值损失较上年同期减少24.52%，主要系报告期受营收波动影响应收账款减少所致；17.资产减值损失较上年同期增加685.01万元，主要系本期行业周期的影响，市场需求不及预期，导致公司销售单价下降所致；18.资产处置收益较上年同期减少8.28万元，主要系本期处置设备亏损增加所致19.营业外收入较上年同期增加4.7万元，无重大变化；20.营业外支出较上年同期增加17.6万元，无重大变化；21.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少50.32%，主要系本期受营收波动影响回款金额减少所致；22.收到的税费返还较上年同期增加1,027.99万元，主要系本期公司收到的出口退税增加所致；23.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少73.14%，主要系本期公司收到的政府补贴减少所致；24.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少58.39%，主要系本期受营收波动影响导致采购量减少所致；25.支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少36.6%，主要系本期公司人员减少所致；26.取得投资收益收到的现金较上年同期增加20.07万元，主要系本期理财产品收益增加所致；27.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少63.27%，主要系本期处置资产减少所致；28.收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加5,011万元,主要系本期收回理财投资所致；29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.77%,主要系本期减少长期资产投入所致；30.投资支付的现金较上年同期增加1,000万元，主要系本期新增投资所致；31.支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加4,930万元，主要系本期购买理财投资所致；32.取得借款收到的现金较上年同期增加3,500万元，主要系本期新增银行借款所致；33.收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加4,065.24万元,主要系本期收回保证金增加所致； 34.偿还债务支付的现金较上年同期增加600万元，主要系本期偿还借款所致；35.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加150.21万元，主要系本期支付借款利息增加所致；36.支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,604.13万元，主要系本期支付保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、控股股东协议转让公司部分股份 公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）与四川发展证券投资基金管理有限公司（其为川发产业互动私募证券投资基金的基金管理人，代表川发产业互动私募证券投资基金，以下简称“川发展基金”）于2023年12月25日签署《转股协议》，捷荣集团协议转让公司19,910,710股股份（占公司总股本8.08%）。川发展基金基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，其承诺在受让公司股份过户登记完成后的18个月内（自股份登记到名下之日起算）不减持所持有的公司股份。公司于2024年1月3日收到控股股东捷荣集团的通知，其协议转让公司8.08%股份的事项已完成过户登记手续。具体内容详见公司2023-073、2023-074、2024-002号公告。 2、2024年日常关联交易预计 公司第三届董事会第三十三次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，根据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2024年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等，预计总金额不超过26,622万元。具体内容详见公司2024-007号公告。 3、授信额度申请及使用情况 为满足生产经营需要，经2024年4月15日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行及融资租赁公司等金融机构及非金融机构申请2024年度综合授信额度不超过25亿元人民币，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、抵押贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，授信额度可循环使用，有效期自董事会审议通过之日起至2025年4月30日。同时，为满足子公司经营生产需求，公司为全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司在上述综合授信额度内的融资提供不超过6,000万元人民币的担保额度，在担保额度范围内授信可循环使用。具体内容详见公司2024-019号公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 东莞捷荣技术股份有限公司董事会2024年4月27日