中国国贸：2020年第三季度报告

公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期减少，主要是受新冠肺炎疫情的影响，酒店经营受到严重冲击，公司来自于酒店的营业收入较上年同期减少约3.0亿元，另外，来自于写字楼和商城的收入也分别较上年同期减少0.3亿元和0.2亿元。 年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下： 注： ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。 ③商城平均租金低于上年同期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分租户经营出现困难，公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。 ④国贸三期A阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是受部分租户退租和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。 ⑤公寓装修改造项目于2020年8月取得竣工验收备案，9月1日起重新投入运营。 2.2房地产行业经营性信息分析 （一）房地产储备情况不适用。 （二）房地产开发投资情况不适用。 （三）房地产销售情况不适用。 2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 金额单位：人民币元 注： ①货币资金增加，主要是来自于经营活动产生的现金； ②预付账款减少，主要是能源费预付款减少； ③其他非流动资产增加，主要是设备改造预付款增加； ④应付账款增加，主要是应付物业外包服务款增加； ⑤预收款项减少、合同负债增加，主要是按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》要求，将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分类至合同负债； ⑥应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于10月份缴纳的2020年第三季度房产税； ⑦销售费用减少，主要是广告宣传费及代理佣金支出减少； ⑧其他收益增加，主要是收到政府奖励款增加； ⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买银行理财产品收益增加； ⑩信用减值损失增加，主要是计提的应收账款坏账准备增加； ⑪收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是国贸中心东楼商城于2018年7月投入使用后，上年同期收取租户的租金押金较多； ⑫购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是受新冠肺炎疫情影响，酒店业务受到重挫，营业收入锐减，相应的成本支出减少； ⑬处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少； ⑭购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸公寓改造项目的投入资金减少； ⑮取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加，主要是公司于2020年8月取得银行商用物业抵押借款21.55亿元，用于偿还了国贸三期项目长期银行借款21.55亿元（详见公司《2020年半年度报告》第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司资产抵押和质押情况的有关内容）。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 国贸公寓装修改造项目 国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见2019年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。 2020年8月13日，国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案，具备可使用条件。 报告期内，公司对该项目投资额为1.0亿元。截至报告期末，累计投资额为6.2亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项不适用。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。 中国国际贸易中心股份有限公司董事长：林明志2020年10月30日