中国国贸：2020年第一季度报告

公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。 1.3公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期减少，主要是受新冠肺炎疫情的影响，酒店经营受到严重冲击，公司来自于酒店的经营收入较上年同期减少约1.0亿元，降幅达65.8%。 年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下： 注： ①平均租金中包含租金和物业管理费。 ②商城平均租金低于上年同期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分租户经营出现困难，公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。 ③三期A阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是受部分租户退租和合约到期、写字楼市场高供应量以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。 2.2房地产行业经营性信息分析 （一）房地产储备情况不适用。 （二）房地产开发投资情况不适用。 （三）房地产销售情况不适用。 （四）房地产出租情况 金额单位：人民币元 2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 金额单位：人民币元 注： ①预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用；②应付账款增加，主要是应付酒店物资采购款以及物业管理项目劳务费等增加；③应付职工薪酬减少，主要是发放员工2019年度花红；④应交税费增加，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2020年一季度房产税； ⑤销售费用减少，主要是广告宣传费及代理佣金支出减少； ⑥其他收益增加，主要是增值税进项税额加计扣除产生的收益增加； ⑦投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是处置交易性金融资产取得的投资收益增加； ⑧营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少； ⑨营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少； ⑩购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司酒店等业务运营受到重大冲击，营业收入下降，相应营业成本费用支出减少； ⑪支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是退还租户的租金押金； ⑫处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 国贸公寓装修改造项目 国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见公司2019年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。 截至目前，国贸公寓装修改造项目的施工收尾工作因新冠肺炎疫情影响有所推迟；如果疫情在短期内得到有效的控制，力争2020年第三季度投入运营。 报告期内，公司对该项目投资额为0.2亿元。截至报告期末，累计投资额为5.4亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 不适用。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。 中国国际贸易中心股份有限公司董事长：林明志2020年4月29日