ST通葡：2020年第三季度报告

公司代码：600365 通化葡萄酒股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人尹红、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表指标变动说明： (1)、货币资金：本期货币资金增加主要是收回了应收账款及短期借款增加所致。(2)、应收票据：上期末尚未到期的商业承兑汇票，本期已承兑。(3)、其他流动资产：本期抵扣上期未抵扣进项税，使得本期其他流动资产减少。(4)、无形资产：本期子公司北京九润源增加了系统软件，因此比上期末增加。(5)、长期待摊费用：本期对长期待摊费用进行了摊销。(6)、短期借款：本期子公司北京九润源银行融资增加所致。(7)、应付账款：本期应付未付的采购款项增加。(8)、预收账款：本期预收业务增加，使得预收账款比上期年末数增加。(9)、应付职工薪酬：本期末公司计提的部分统筹基金尚未缴纳，使得应付职工薪酬本期比年初增加。(10)、其他应付款：本期比上期末减少，主要是本期偿还保理借款较多。(11)、一年内到期的非流动负债：本期一年内到期的非流动负债减少是因为归还了银行房贷。(12)、长期借款：本期长期借款减少是因为归还了银行房贷。 利润表指标变动情况： (1)、营业收入:营业收入减少52.85%，主要是今年受疫情影响。 (2)、营业成本:成本减少55.59%，主要是收入减少导致。 (3)、税金及附加:税金及附加减少31.05%，主要是收入减少导致。 (4)、财务费用:财务费用减少43.23%，主要是借款利息减少。 (5)、营业外收入：营业外收入增加589.57%，主要是今年政府补助增加导致。 (6)、营业外支出：营业外支出增加83.46%，主要是今年处置了非流动资产所致。 现金流量表变动情况： 现金流量表变动说明： (1)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加了72,337.2万元，主要是今年受疫情影响，国内主要电商平台备货减少，使得公司向品牌白酒企业采购减少，使得购买商品支出的现金下降所致。 (2)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少27.6万元，投资所支付的现金减少10万元，使得投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.6万元。 (3)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于受情影响，公司在国内主要电商平台销售收入下降，使得对主要电商平台应收账款保理金额下降，导致收到的其他与筹资相关的现金下降所致。 截止报告期末主要资产受限情况： 受限货币资金：银行承兑汇票保证金20,100.55万元；结构性存款149万元，冻结存款832.97万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司、公司控股股东、实际控制人违反《公司章程》、《公司对外担保制度》、《公章管理制度》，未按照《公司章程》的要求履行董事会、股东大会等内部决策程序，未履行信息披露义务，擅自以上市公司名义对外提供的担保，系违规担保，公司违规担保金额3.65亿元，目前尚未解除金额为：2.98亿元。占公司2020年半年度未审计的净资产的41.39%。（具体内容详见于2020年8月13日在上海证券交易所网站披露了《关于通化葡萄酒股份有限公司违规担保有关事项的监 管工作函》的回复公告（公告编号为2020-035）。同时公司因出现违规担保事项，公司股票触发其他风险警示。公司控股股东吉祥嘉德、实际控制人对公司尚未解除的担保事项高度重视。公司控股股东吉祥嘉德、实际控制人尹兵先生正在采取包括积极筹措资金、抵押物，与相关方面积极沟通、聘请律师积极应对等措施，推进化解公司涉及的尚未解除的违规担保事项。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用