上海物贸：2020年第三季度报告

公司主要财务数据及股东情况

• 主要财务数据：截至2020年第三季度末，公司总资产达289.57亿元，同比增长80.93%；归属于上市公司股东的净资产为7.12亿元，同比增长6.04%。经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比下降129.82%；营业收入为59.49亿元，同比增长11.26%；归属于上市公司股东的净利润为4039万元，同比下降16.41%。
• 股东情况：公司股东总数为41,149户，其中A股27,427户，B股13,722户。前十名股东中，百联集团有限公司持股48.10%，为最大股东；吴嘉毅、程鑫等自然人股东持股比例分别为0.55%和0.48%。上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金与上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）－泾溪佳盈3号基金存在一致行动人关系。

主要会计报表项目及财务指标变动

• 利润表项目：财务费用同比减少44.40%，主要因利息收入增加；其他收益同比增长73.27%，主要因现代服务业进项税额加计扣除增加；投资收益同比下降41.69%，主要因对联营企业投资收益减少；资产减值损失同比下降99.48%，主要因上年同期启东金属材料分公司计提减值冲回；营业外支出同比增长114.25%，主要因公益性捐赠支出增加。
• 资产负债项目：货币资金同比增长55.25%，主要因销售回笼增加；预付款项同比增长1653.35%，主要因汽车采购预付供应商货款增加；存货同比增长133.31%，主要因汽车备库；短期借款同比增长78.98%，主要因借款增加；应付票据同比增长295.77%，主要因应付供应商票据增加。
• 现金流量项目：收到的税费返减少100%，主要因税收返还减少；取得投资收益收到的现金同比下降42.62%，主要因收到投资收益款减少；偿还债务支付的现金同比下降63.03%，主要因归还借款减少；分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长39.79%，主要因分配股利、利润增加。

重要事项进展

• 子公司合同纠纷：公司下属子公司上海云峰国际贸易有限公司与浙江永康市益远制造有限公司的买卖合同纠纷案中，法院判令被告支付货款及利息2,461,002.60元，被告未提起上诉。

预警信息

• 公司未提供关于年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明。