上海物贸：2020年第一季度报告

一、重要提示
公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，全体董事出席董事会审议，相关负责人保证财务报表的真实性。报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据：

   • 总资产1,738.35亿元，同比增长8.62%；归属于上市公司股东的净资产66.61亿元，同比减少0.73%。
   • 经营活动现金流量净额为-2.26亿元，上年同期为正；营业收入78.52亿元，同比下降38.91%；净利润-3578.86万元，同比下降120.40%。
   • 加权平均净资产收益率为-0.54%，基本/稀释每股收益均为-0.0072元，上年同期为0.0354元。

2. 股东情况：

   • 股东总数49,522户，其中A股35,230户，B股14,292户。
   • 前十大股东中，百联集团有限公司持股48.10%（国有法人），胡浩峰持股2.59%（境内自然人）。

三、重要事项

1. 财务指标变动及原因：

   • 资产负债项目：应收票据重分类为金融资产，预付款项净额大幅增加（152.38%）；短期借款增加137.88%（贷款增加所致）。
   • 利润表项目：营业收入/成本均下降38%以上，受新冠疫情影响汽车市场需求减少；财务费用减少72.87%（利息支出减少）；资产减值损失大幅下降（99.50%，上年同期系子公司减值冲回）。
   • 现金流量项目：处置固定资产收回现金减少58.69%，偿还债务支付现金为0（上年同期归还借款）。

2. 重要事项进展及警示：

   • 无重大事项进展及解决方案说明；无超期承诺事项；无年初至下一报告期净利润亏损或重大变动预测。

公司整体财务表现承压，主要受疫情影响导致营收下降，但部分指标如预付款项、政府补贴等有所改善。短期借款大幅增加需关注流动性风险。