全筑股份：2020年第三季度报告

重要提示与公司基本信息

• 公司董事会、监事会及管理层保证季度报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 全体董事出席董事会审议季度报告。
• 负责人及会计机构负责人保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：10,304,623,420.46元，同比增长6.51%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：2,277,539,822.64元，同比增长6.52%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：106,887,272.91元，同比增长164.19%。
  • 营业收入：3,961,869,816.05元，同比下降27.23%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：104,681,417.35元，同比下降34.28%。
  • 加权平均净资产收益率：4.72%，同比下降40.33个百分点。
  • 基本每股收益及稀释每股收益：0.19元/股，同比下降34.48%。
• 非经常性损益：
  • 合计：278,428.60元（本期）和10,406,990.11元（1-9月）。
  • 主要包括政府补助、公允价值变动损益等。
• 股东情况：
  • 股东总数：26,456户。
  • 前十名股东：朱斌（31.07%，质押70,600,000股）、陈文（9.35%，质押28,960,000股）等。
  • 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东一致。

重要事项分析

• 主要会计报表项目变动：
  • 应收票据增长38%，主要因客户增加商票支付比例。
  • 应收账款减少56.85%，主要因新收入准则重分类至合同资产。
  • 合同资产为新增科目，同上原因。
  • 其他应收款增长30.71%，主要因投标和履约保证金增加。
  • 其他非流动资产增长450.17%，主要因支付国盛海通回购全筑装饰股权款。
  • 短期借款减少46.08%，主要因归还贷款。
  • 应付票据增长48.96%，主要因增加票据结算。
  • 预收账款减少100%，主要因新收入准则重分类为合同负债。
  • 合同负债为新增科目，同上原因。
  • 其他流动负债增长41.48%，主要因应收票据背书增加。
  • 长期借款增长2174.82%，主要因一年以上借款增加。
  • 财务费用增长56.50%，主要因利息费用增加。
  • 经营活动产生的现金流量净额增长164.19%，主要因增加票据支付。
  • 投资活动产生的现金流量净额增长54.40%，主要因上期购买固定资产。
  • 筹资活动产生的现金流量净额减少180.19%，主要因借款减少。
• 重要事项进展情况：无适用内容。
• 超期未履行承诺事项：无适用内容。
• 预测警示：无适用内容。

公司基本信息

• 公司名称：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司。
• 法定代表人：朱斌。
• 日期：2020年10月31日。