瑞茂通：2020年第三季度报告

公司代码：600180 瑞茂通供应链管理股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 主要会计项目变动情况说明： 应收票据变动原因：报告期内，未背书或贴现的尚未到期的应收票据较上期减少； 应收保理款变动原因：报告期内，保理规模增加； 存货变动原因：报告期内，油品业务量增加，同时国际煤炭业务通关时间变长引起在途物资的增加，导致了存货的增加； 长期股权投资变动原因：报告期内，公司积极参与国企混改，投资设立合资公司或加大对联营企业的增资，导致长期股权投资增加； 短期借款变动原因：报告期内，新增的银行授信中，通过银行承兑汇票进行业务付款的比例较高，通过银行流贷融资比例降低，导致短期借款减少； 交易性金融负债变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货、期权合约等衍生品浮亏增加； 应付账款变动原因：报告期内，公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度，导致应付账款增加； 合同负债变动原因：报告期内，公司加大了与综合实力较强的贸易商及合资公司的合作，导致合同负债增多； 经营活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入较上期减少，导致经营活动现金净额减少；投资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内，处置新余农村商业银行股份有限公司股权投资，导致本期投资活动净额较上期增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因:报告期内，公司偿还债券较去年同期减少，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用