瑞茂通：2020年第一季度报告

瑞茂通2020年第一季度报告总结

一、重要提示与公司基本信息

• 公司董事会、监事会及管理层保证报告内容的真实、准确、完整，并承担法律责任。
• 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人杨爽保证财务报表的真实、准确、完整。
• 本季度报告未经审计。

二、主要财务数据与股东变化

• 主要财务数据：
  • 总资产：239.61亿元，同比增长5.96%。
  • 归属于上市公司股东的净资产：62.79亿元，同比增长1.82%。
  • 经营活动产生的现金流量净额：3.35亿元，同比减少77.62%。
  • 营业收入：75.98亿元，同比增长4.28%。
  • 归属于上市公司股东的净利润：1.24亿元，同比减少47.73%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：0.81亿元，同比减少59.11%。
  • 加权平均净资产收益率：1.99%，同比减少2.11个百分点。
  • 基本每股收益及稀释每股收益：0.1222元/股，同比减少47.73%。
• 非经常性损益：
  • 合计：0.43亿元，主要包括政府补助（0.13亿元）、投资收益（0.32亿元）及其他损益。
• 股东情况：
  • 股东总数：18,965户。
  • 前十名股东中，郑州瑞茂通供应链有限公司持股50.19%（含质押部分），上海豫辉投资管理中心（有限合伙）持股8.78%，其他股东持股比例较小。
  • 前十名无限售条件股东与前十名股东一致。

三、重要事项分析

• 主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因：
  • 资产负债表：
    • 交易性金融资产减少30.16%，主要因衍生品浮盈减少。
    • 预付款项增加38.41%，受三月复工影响上游采购需求增加。
    • 存货增加51.44%，因在途物资增加。
    • 递延所得税资产减少89.52%，因转回部分未实现内部收益确认的递延所得税资产。
    • 交易性金融负债增加661.63%，因衍生品浮亏增加。
    • 预收款项增加111.51%，受三月复工影响下游发运需求增加。
  • 利润表：
    • 其他收益减少61.33%，因政府补助减少。
    • 投资收益增加88.76%，因对联营企业和合营企业的投资收益增加。
    • 公允价值变动收益增加104.42%，因衍生品收益增加。
    • 信用减值损失增加308.15%，因冲回前期计提坏账。
    • 所得税费用减少36.46%，受税收政策影响。
    • 归属于母公司股东的净利润减少47.73%，受疫情影响。
  • 现金流量表：
    • 经营活动产生的现金流量净额减少77.62%，因购买商品提供劳务现金流出增加。
    • 投资活动现金流入小计增加62.82%，因收到其他与投资活动有关的现金增加。
    • 投资活动现金流出小计减少42.64%，因投资或增资合资公司减少。
    • 投资活动产生的现金流量净额增加84.61%，因对外投资减少。
    • 筹资活动产生的现金流量净额增加102.83%，因偿还债券减少。
• 重要事项进展情况：无。
• 超期未履行完毕的承诺事项：无。
• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动：无。

四、公司管理层与日期

• 公司名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司。
• 法定代表人：燕刚。
• 日期：2020年4月29日。