中远海控：2020年第三季度报告

公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 释义 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 备注：截至报告期末，中国远洋运输有限公司通过其所属公司持有87,635,000股H股，占公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中国远洋海运集团有限公司及其所属公司合计持有公司全部已发行股份约46.22%。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目： 1、交易性金融资产 截至2020年9月末，本集团交易性金融资产余额6.94亿元，比上年末减少3.73亿元，降幅34.94%。主要是期内出售了部分交易性债券及股票。 2、应收票据 截至2020年9月末，本集团应收票据余额2.07亿元，比上年末减少0.91亿元，降幅30.51%。2020年9月末本集团应收客户未到期银行承兑汇票余额小于上年末余额。 3、持有待售资产 截至2020年9月末，本集团无持有待售资产，上年末余额18.97亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。 4、其他非流动资产 截至2020年9月末，本集团其他非流动资产余额2.23亿元，比上年末减少2.48亿元，降幅52.66%。主要是期内完成相关固定资产购置，将相关余额结转至报表固定资产项目。 5、短期借款 截至2020年9月末，本集团短期借款余额77.19亿元，比上年末减少70.33亿元，降幅47.67%。主要由于本集团期内归还了部分借款所致。 6、预收款项 截至2020年9月末，本集团预收款项余额0.63亿元，比上年末增加0.18亿元，增幅41.18%。主要是旧箱出售预收款有所增加。 7、合同负债 截至2020年9月末，本集团合同负债余额6.83亿元，比上年末增加2.10亿元，增幅44.44%。2020年9月末与上年末相比，客户预付款余额有所增加。 8、持有待售负债 截至2020年9月末，本集团无持有待售负债，上年末余额1.59亿元。这是扬州远扬码头及张家港永嘉码头股权出售项目已于2020年2月完成交割所致。 9、其他流动负债 截至2020年9月末，本集团其他流动负债余额20亿元，比上年末增加5亿元，增幅33.33%。本集团发行的超短期融资券，与上年末相比，净增加5亿元。 10、其他综合收益 截至2020年9月末，本集团其他综合收益余额-16.36亿元，上年末为-8.76亿元。主要受美元兑人民币汇率贬值的影响，其他综合收益-外币报表折算差额减少6.01亿元。 11、未分配利润 截至2020年9月末，本集团未分配利润余额-64.35亿元，上年末为-102.75亿元。期内，本集团实现归属于上市公司股东净利润38.60亿元。 损益表项目： 1、营业收入: 2020年1-9月本集团营业收入1,177.09亿元，同比增加60.91亿元，增幅5.46%。集装箱航运业务收入1,138.39亿元，同比增加69.79亿元，增幅6.53%（其中：中远海运集运769.03亿元，同比增加43.60亿元，增幅6.01%）；中远海运港口码头业务收入51.10亿元，同比减少2.56亿元，降幅4.78%。 2、营业成本 2020年1-9月本集团营业成本1,041.61亿元，同比增加47.40亿元，增幅4.77%。集装箱航运业务成本1,015.38亿元，同比增加46.22亿元，增幅4.77%（其中：中远海运集运702.69亿元，同比增加33.41亿元，增幅4.99%）；中远海运港口码头业务成本38.59亿元，同比增加0.72亿元，增幅1.89%。 3、财务费用 2020年1-9月本集团财务费用30.93亿元，同比减少6.36亿元。期内，公司加强资金债务统筹协同、实施低成本融资及贷款置换操作，加之美元LIBOR同比下降，利息费用同比大幅减少。 现金流量表项目： 2020年1-9月本集团现金及现金等价物净减少49.84亿元。 1、经营活动产生的现金流量 主要由于效益提升，2020年1-9月本集团经营活动现金净流入227.34亿元，同比增加77.32亿元。 2、投资活动产生的现金流量 2020年1-9月本集团投资活动现金净流出11.77亿元，同比减少净流出63.08亿元。包含船舶建造、集装箱购置、码头建设等现金流出，以及扬州远扬码头、张家港码头股权出售项目对价现金净流入等。 3、筹资活动产生的现金流量 2020年1-9月本集团筹资活动产生现金净流出256.50亿元，同比增加净流出207.02亿元。其中：筹资活动现金流入225.59亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入、所属控股子公司少数股东增资现金流入等。筹资活动现金流出482.08亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出、子公司对少数股东分红派息以及支付使用权资产租金等现金流出。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 东方海外国际之五家全资附属单船公司中的三家于2020年3月10日分别与南通中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买3艘23000TEU型集装箱船舶；另两家单船公司于同日分别与大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订造船协议，共计购买2艘23000TEU型集装箱船舶。上述5艘船舶总价合计7.784亿美元(折合约人民币54.01亿元,2020年3月10日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布美元兑人民币中间价6.9389元)。本交易构成关联交易，已先后经公司董事会、股东大会审议通过。详见相关公告，公告编号：临2020-007，临2020-026。截至报告期末，本次交易仍在实施中。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明□适用√不适用 3.5业务板块运营数据 集装箱航运业务 报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为18,927,446标准箱，较去年同期下降0.92%。截至2020年9月末，本集团经营船队包括537艘集装箱船舶，运力达3,067,013标准箱。 （1）货运量 （2）分航线收入 （3）主要效益指标 备注： 以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2020年1-9月6.9879；2019年1-9月6.8537。 码头业务 2020年1-9月中远海运港口总吞吐量9,109.63万标准箱，同比下降1.16%。其中：控股码头1,647.03万标准箱，同比下降13.36%；参股码头7,462.59万标准箱，同比上升2.01%。