普利特：2020年第三季度报告

公告编号：2020-081 上海普利特复合材料股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘赟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因 其他原因 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金本期期末余额人民币28,715.64万元，增加人民币7,263.49万元，增幅33.86%，主要原因系本期销售回款金额较大及取得借款收到的货币资金金额较大所致。2、交易性金融资产本期期末余额人民币3,150.00万元，增加人民币3,150.00万元，增幅100.00%，主要系本期集团对外投资辽宁航安特铸材料有限公司与江苏影速集成电路装备股份有限公司。3、衍生金融资产本期期末余额39.32万元，增加人民币23.71万元，增幅151.83%，主要系本期公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。4、预付款项本期期末余额人民币9,728.60万元，增加人民币3,835.48万元，增幅65.08%，主要原因系采购货款增加所致。5、其他应收款本期期末余额人民币4,683.53万元，增加人民币3,514.59万元，增幅300.66%，主要原因系往来款增加所致。6、其他流动资产本期期末余额人民币3,941.09万元，增加人民币1,192.65万元，增幅43.39%，主要原因系留抵增值税增加所致。7、在建工程本期期末余额人民币5,840.50万元，增加人民币5,029.28万元，增幅619.97%，主要原因系在建工程投入所致。8、长期待摊费用本期期末余额人民币131.71万元，增加人民币49.27万元，增幅59.77%，主要原因系新增子公司广东普利特材料科技有限公司厂房装修费。9、其他非流动资产本期期末余额人民币4,000.00万元，增加人民币1,972.76万元，增幅97.31%，主要原因系帝盛公司收购意向金增加所致。10、应付票据本期期末余额人民币2,000.00万元，增加人民币722.82万元，增幅56.60%，主要原因系结算货款所致。11、预收款项本期期末余额人民币8,481.93万元，增加人民币5,392.51万元，增幅174.55%，主要原因系预收货款增加所致。12、应付职工薪酬本期期末余额人民币1,938.15万元，减少人民币1,340.65万元，降幅40.89%，主要系支付年终奖金所致。13、其他应付款本期期末余额人民币8,980.12万元，增加人民币4,210.76万元，增幅88.29%，主要原因系美国子公司资产处置款增加所致。14、股本本期期末余额人民币84,505.19万元，增加人民币31,689.45万元，增幅60.00%，主要原因系资本公积转增股本及未分配利润送红股所致。 15、资本公积本期期末余额人民币17,950.44万元，减少人民币15,844.72万元，降幅46.88%，主要原因系资本公积转增股本所致。 16、少数股东权益本期期末余额人民币3,637.58万元，增加人民币3,176.10万元，增幅688.24%，主要原因系少数股东投资增加及公司收购合并宿迁市振兴化工有限公司所致。 17、管理费用较上期增加2,888.99万元，增幅41.95%，主要原因系本期职工薪酬及折旧费用增加所致。 18、研发费用较上期减少5,384.51万元，降幅32.68%，主要原因系本期研发项目减少所致。 19、其他收益较上期增加人民币1,174.73万元，增幅510.23%，主要原因系与企业日常活动相关的政府补助项目本期增加所致。 20、投资收益较上期增加1,298.75万元，增幅4696.56%，主要原因系本期新增理财产品投资收益及公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。 21、公允价值变动损益较上期增加23.71万元，增幅100%，主要原因系公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动盈利所致。 22、信用减值损失较上期减少人民币225.74万元，主要系本期应收账款回款导致相关坏账准备余额减少所致。 23、资产减值损失较上期增加人民币1,999.24万元，主要原因系本期存货跌价准备余额增加所致。 24、营业外支出较上期增加人民币135.33万元，降幅277.11%，主要原因系本期资产报废增加所致。 25、所得税费用较上期增加人民币4,092.19万元，增幅171.81%，主要原因系本期利润总额增加所致。 26、净利润较上期增加25,892.23万元，增幅232.96%，主要系本年度国际石油价格下跌，公司化工原材料价格处于相对低位，产品毛利率有所提升。另外，公司新增的熔喷料PP业务对公司本年度效益也产生了一定的积极影响。 27、经营活动产生的现金流量净额较上期减少12,844.81万元，降幅29.83%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少、支付给职工以及为职工支付的现金增加、支付的各项税费增加及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 28、投资活动产生的现金流量净额较上期减少13,000.56万元，降幅955.65%，主要系本期投资购买银行理财产品金额较大，及收购合并宿迁市振兴化工有限公司支付的现金金额较大所致。 29、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加36,181.10万元，增幅81.32%，主要系本期取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年8月31日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，终止了重组交易事项。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用业绩预告情况：同向上升 业绩预告填写数据类型：区间数 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 上海普利特复合材料股份有限公司董事长：周文2020年10月29日