普利特：2020年第一季度报告

证券代码：002324 上海普利特复合材料股份有限公司 2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周文、主管会计工作负责人储民宏及会计机构负责人(会计主管人员)刘赟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金本期末余额人民币29,911.40万元，增加人民币8,459.24万元，增幅39.43%，主要原因系本期取得借款收到的货币资金金额较大所致。2.交易性金融资产本期末余额人民币3,150.00万元，增幅100.00%，主要系本期集团对外投资辽宁航安特铸材料有限公司与江苏影速集成电路装备股份有限公司。3.衍生金融资产本期末余额为0，减少15.62万元，降幅100.00%；衍生金融负债本期末余额为845.17万元，增加845.17万元，增幅100.00%，主要原因系报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损所致。4.应收票据本期末余额人民币42,456.18万元，增加人民币14,626.34万元，增幅52.56%，主要原因系银行承兑汇票结算增加所致。5.其他应收款本期末余额5,966.48万元，增加人民币4,797.54万元，增幅410.42%，主要原因系集团对外投资的股权转让定金增加所致。6.其他流动资产本期末余额人民币7,031.46万元，增加人民币4,283.03万元，增幅155.84%，主要原因系本期待抵扣增值税增加所致。7.在建工程本期末余额1,520.82万元，增加709.60万元，增幅87.47%，主要原因系本期嘉兴工厂在建工程投入所致。8.应付票据本期末余额14,554.93万元，增加13,277.76万元，增幅1039.62%，主要原因系本期结算货款所致。9.预收款项本期末余额5,458.83万元，增加2,369.41万元，增幅76.69%，主要原因系预收货款增加所致。10.应付职工薪酬本期末余额人民币1,334.81万元，减少人民币1,943.99万元，降幅59.29%，主要系支付年终奖金所致。11.应交税费本期末余额人民币907.71万元，减少人民币1,472.50万元，降幅61.86%，主要原因系本期税款缴纳及本期进项税增加所致。12.应付利息本期末余额人民币224.37万元，增加人民币72.04万元，增幅47.29%，主要系本期银行借款较 期初增加导致借款相关利息增加所致。13.少数股东权益本期末余额-282.70万元，减少744.18万元，降幅161.26%，主要原因系报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损所致。14.销售费用较上期减少1,160.87万元，降幅39.85%；研发费用较上期减少3,104.63万元，降幅53.23%，主要系受“新冠疫情”影响，集团2020年春节后正常复工晚于常年，导致销售外部运输费用、研发材料费及动力支出等费用相对减少。15.财务费用较上期减少665.43万元，降幅37.36%，主要原因系银行借款利息支出、贴现利息支出较上年同期减少所致。16.投资收益较上期减少655.05万元，降幅882.45%；公允价值变动损益较上期减少860.79万元，降幅100.00%，主要原因系报告期内公司原材料聚丙烯大宗期货交易价格波动，浮动亏损所致。17.信用减值损失本期发生额为580.50万元，主要系本期应收账款回款导致相关坏账准备余额减少所致；资产减值损失本期发生额为0，主要系本期存货跌价准备余额未发生变化所致。18.其他收益较上期减少人民币130.21万元，降幅36.75%，主要系与企业日常活动相关的政府补助项目本期减少所致。19.营业外收入较上期增加人民币540.77万元，增幅179.13%，主要系本期计入当期损益的政府补助增加所致。20.所得税费用较上期增加994.63万元，增幅175.56%，主要系利润总额增加所致。21.净利润较上期增加2,013.31万元，增幅81.84%，主要系本期国际石油价格下跌，导致公司化工原材料价格下跌，公司产品毛利率有所提升。另外，公司新增的熔喷料PP业务对公司本期效益也产生了一定的积极影响。22.经营活动产生的现金流量净额较上期减少人民币28,989.67万元，降幅180.64%，主要原因系本期由于“新冠疫情”影响，公司销售商品回款较上年同期减少。另，集团本期支付的各项税费金额相对上年同期也有所增长。23.投资活动产生的现金流量净额较上期减少人民币8,381.54万元，降幅869.24%，主要系本期投资支付的现金较大所致。本期集团对外投资辽宁航安特铸材料有限公司、江苏影速集成电路装备股份有限公司等。24.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加人民币51,032.83万元，增幅248.31%，主要系本期取得借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年3月10日披露《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，2020年3月26日披露《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买启东金美化学有限公司、福建帝盛科技有限公司、杭州帝盛进出口有限公司、宁波保税区帝凯贸易有限公司100%股权，拟以支付现金的方式购买杭州欣阳精细化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上 净利润为正，同比上升50%以上 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 √适用□不适用 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 上海普利特复合材料股份有限公司董事长：周文2020年4月10日