深科技：2020年第三季度报告

2020年第三季度报告正文 2020年10月 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2020-070 深圳长城开发科技股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周剑、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金比上年末增长了71.95%，主要是本期内信用证保证金存款较上年末增加；2、预付款项比上年末降低了96.74%，主要是本期末预付供应商物料采购款余额较上年末减少；3、其他应收款比上年末增长了261.26%，主要是应收代垫款项增加所致；4、在建工程比上年末增长了32.79%，主要是深科技城及子公司深科技重庆厂房建设增加所致；5、衍生金融负债比上年末增长了77.67%，主要是汇率变动致深科技东莞和深科技苏州尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少；6、应交税金比上年末增长31.65%，主要是本期末企业应交所得税、应交增值税较上年末有所增加；7、其他流动负债比上年末增加0.31亿元，主要是本期末预提费用较上年末增加；8、税金及附加较上年同期增加0.21亿元，主要是本期缴纳的城建税、教育费及附加较上年同期增加；9、财务费用较上年同期增加2.11亿元，主要是受本期衍生品到期交割收益较上年同期减少及美元汇率波动产生的外币评估产生损失的共同影响；10、其他收益较上年同期增加0.26亿元，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加；11、投资收益较上年同期减少0.12亿元，主要是联营公司投资收益较上年同期减少；12、公允价值变动损失较上年同期减少0.43亿元，主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期减少；13、信用减值损失较上年同期增加0.17亿元，主要是本期末应收账款及其他应收款余额较上年末增加，致使本期计提的信用减值损失增加；14、营业外支出较上年同期增加288.39万元，主要是本期捐赠支出较上年同期增加；15、所得税费用较上年同期增加0.36亿元，主要是本期计提的所得税费用较上年同期增加； 16、收到的税费返还较上年同期增长了198.73%，主要是本期内收到的退税款较去年同期增加； 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了48.88%，主要是本期内收到的政府补助及保证金退回较去年同期增加；18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长了119.17%，主要是本期内公司设备采购及在建工程投入增加所致；19、投资支付的现金较上年同期增加0.32亿元，主要是本期内新增联营公司投资0.33亿元；20、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别较上年同期增长了92.49%、63.91%，主要是本期内公司向银行的借款及偿还到期的银行借款均较去年同期有所增加；21、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长了174.60%，主要是本期内开立信用证的保证金较上年同期增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)关于实际控制人暨控股股东权益变动情况 1.关于实际控制人暨控股股东股份划转情况 公司于2018年3月29日收到公司控股股东中国电子通知，为推进集团公司重组整合，中国电子与其全资子公司中国电子有限公司签署《关于深圳长城开发科技股份有限公司之股份划转协议》，拟将其当时所持有的本公司654,839,851股股份（占公司总股本44.51%）无偿划转至其旗下子公司中国电子有限公司，中国电子有限公司将成为本公司控股股东；中国电子将不再直接持有公司股份，通过中国电子有限公司间接持有本公司相应权益，为公司实际控制人，公司最终控制人仍为国务院国资委。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编码：2018-012），目前该事项仍在办理中。 2.关于控股股东发行可交换公司债券及权益变动情况 2019年11月，中国电子以其持有的部分本公司A股股票为标的，申请发行中国电子2019年非公开发行可交换公司债，本次可交换债券的债券简称为“19中电E2”，债券代码为“117155”，实际发行规模为12.00亿元，债券期限为3年，票面利率为1.0%，并于2019年12月完成可交换债券发行工作。 因 非 公 开 发 行 可 交 换 公 司 债 券 需 要 ， 中 国 电 子 将 其 所 持 有 的 本 公 司 无 限 售 流 通 股198,620,100股（占本公司总股本的13.50%）质押给平安证券股份有限公司，用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。 本次可交换公司债券的换股期为2020年6月29日至2022年12月23日。2020年7月28日，中国电子提前赎回本次可交换公司债券，并于同日在深圳证券交易所摘牌。 2020年8月4日，中国电子完成本次可交换公司债券换股工作。本次可交换公司债券持有人已累计完成换股101,569,074股（占公司总股本的6.90%），并于2020年8月3日办理完成剩余质押股份解除质押手续。 至此，中国电子持有本公司无限售流通股份538,558,777股，占公司总股本的36.61%。 以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》发布的相关公告。 (二)会计政策变更追溯调整情况 本公司于2020年4月14日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值，并与控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的会计政策保持一致，公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对比较财务报表进行了追溯重述。由于会计政策变更导致对公司财务状况及经营成果的主要影响如下： (三)关于与关联方等共同投资设立中电鹏程事宜 为打造智能制造平台，实现新业态的转型升级，2020年2月17日，经公司第九届董事会审议批准，同意公司与关联方中电工业互联网有限公司（简称“中电互联”）及第三方有限合伙企业共同出资设立中电鹏程智能装备有限公司（简称“中电鹏程”），该公司注册资本8,000万元 人民币，其中，本公司出资2,800万元，持有35%股权；中电互联出资4,000万元，持有50%股权；有限合伙企业合计出资1,200万元，持有15%股权，该公司主要聚焦智能制造装备及智能制造系统解决方案，已于2020年3月27日完成工商注册登记手续。 (四)关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易事宜 昂纳科技集团为本公司全资子公司深科技香港持股20.518%的参股企业，因其战略计划需要，于2020年7月7日，昂纳科技集团实际控制人那庆林先生控制的主体O-Net Holdings (BVI)Limited、O-Net Share Award Plan Limited、Mandarin Assets Limited与深科技香港等组成财团，并引入LVC Technology Legend Limited及深圳市正信禾咨询有限责任公司，通过Optical Alpha Limited、Optical Beta Limited（要约人）等以协议安排方式将昂纳科技集团私有化。昂纳科技集团协议安排股份的每股注销对价为现金6.5港元。 深科技香港持有昂纳科技集团20.518%股份（17,112.1237万股），其中7.194%股份（6,000万股）将在私有化中获得现金对价退出，剩余13.324%股份（11,112.1237万股）以相同价格作价7.22亿港元对要约人进行增资，并获得要约人17.785%的股权。 昂纳科技集团已于2020年10月19日下午4时正起（北京时间）于香港联交所完成退市。2020年10月27日，深科技香港已收到现金对价退出6,000万股的全部款项3.9亿港元，同时，深科技香港通过Optical Beta Limited持有昂纳科技集团17.785%股权，深科技香港已完成本次交易相应股份的过户交易手续。至此，本次以协议安排方式私有化暨关联交易事项已全部完成。 以上具体内容详见公司分别于2020年7月9日、2020年9月26日、2020年10月28日发布的《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易的公告》（公告编码：2020-038）、《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化的进展公告》（公告编码：2020-053）、《关于全资子公司深科技香港参与其参股企业昂纳科技集团以协议安排方式私有化暨关联交易事项完成的公告》（公告编码：2020-067）及昂纳科技集团在香港联交所发布之相关联合公告。 (五)深科技成都启动并实施购地建设计量系统产品生产制造基地 2019年6月5日，经公司第八届董事会临时会议批准，公司控股子公司深科技成都启动并实施购地建设计量系统产品生产制造基地，该项目占地38亩，投资总额预计3.51亿元人民币，全部为自筹资金。截至目前，该项目正在建设中。 随着深科技成都经营业务的迅猛发展，为有效促进技术、研发人才等创新要素向企业集聚，进一步提高其核心竞争力，结合集团产业布局及计量系统业务战略发展规划，经公司第九届董事会临时会议于2020年7月10日批准，深科技成都新购置位于成都市高新南区25.59亩商服用地，用于建设深科技成都西南区域总部及研发中心，投资总额预计4.06亿元人民币，全部为自筹资金。截至目前，该项目正按计划推进中。 单位：万元 根据深圳市政府有关部门批准，公司彩田工业园城市更新单元项目（简称“深科技城”）拆除用地面积57,977.50平方米，开发建设用地面积43,828.40平方米，计容积率建筑面积为262,970平方米，其中产业研发用房195,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允许在地下开发16,000平方米商业用房。 公司彩田工业园城市更新单元项目采用“拆除重建”的更新方式分两期投资建设，深科技城一期