深科技：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告正文 2020年04月 证券代码：000021 公告编号：2020-025 证券简称：深科技 深圳长城开发科技股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周剑、主管会计工作负责人莫尚云及会计机构负责人(会计主管人员)彭秧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否追溯调整或重述原因（注2）会计政策变更 注1：公司上年同期（2019年1-3月）经营活动产生的现金流量净额为-17,441,916.56元，本报告期（2020年1-3月）为239,574,840.20元，比上年同期增加257,016,756.76元。 注2：因执行投资性房地产会计政策变更而导致追溯调整情况说明详见本报告第三节、重要事项之4。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 注：2019年11月，中国电子以其持有的部分本公司A股股票为标的，申请发行中国电子2019年非公开发行可交换公司债，因非公开发行本次可交换公司债券需要，中国电子将其所持有的本公司无限售流通股198,620,100股（占本公司总股本的13.50%）质押给平安证券股份有限公司，用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。具体内容详见公司于2019年12月27日发布了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成及股份质押的公告》（公告编码：2019-058）。截至2020年3月31日，中国电子持有本公司股份640,127,851股，占本公司总股本的43.51%。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、衍生金融资产比上年末增长68.73%，主要是境内子公司深科技东莞、深科技苏州等期末尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所增加；2、预付款项比上年末降低39.15%，主要是本期末预付供应商物料采购款较上年末有所减少所致；3、其他应收款比上年末增加1.41亿元，主要是应收代垫款项增加所致；4、递延所得税资产比上年末增加0.28亿元，主要是本期末子公司深科技香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少，因公允价值变动产生的递延所得税资产也相应增加；5、衍生金融负债比上年末增加1.75亿元，主要是汇率变动所致深科技香港尚未到期的金融衍生品的公允价值较上年末有所减少；6、预收款项比上年末增加0.56亿元，主要是本期末预收客户的款项较上年末增加；7、财务费用的收益较上年同期减少0.25亿元，主要是本期金融衍生品到期交割的利润较上年同期有所减少；8、其他收益较上年同期有所增长，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加；9、投资收益较上年同期有所减少，主要是对联营企业确认的投资收益有所减少；10、公允价值变动收益较上年同期减少0.95亿元，主要是本期内交割的金融衍生品实现了较大的利润及汇率变动的影响；11、收到的税费返还较上年同期增长67.60%，主要是本期内收到的退税款较去年同期增加；12、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期降低34.48%，主要是本期内支付供应商的货款较上年同期减少；13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长103.15%，主要是本期内公司在建工程投入增加所致； 14、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金分别较上年同期增长109.09%、117.21%，主要是本期内公司向银行的借款及偿还到期的银行借款均较去年同期有所增加； 15、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金分别比上年同期增加7.65亿元、7.92亿元，主要是本期内信用证到期保证金解活收到的现金、开立信用证的保证金分别较上年同期增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：万元 根据深圳市政府有关部门批准，公司彩田工业园城市更新单元项目（简称“深科技城”）拆除用地面积57,977.50平方米，开发建设用地面积43,828.40平方米，计容积率建筑面积为262,970平方米，其中产业研发用房195,280平方米（含创新型产业用房9,770平方米），产业配套用房62,050平方米（含配套商业21,000平方米、配套宿舍41,050平方米），公共配套设施5,640平方米。另外，允许在地下开发16,000平方米商业用房。 公司彩田工业园城市更新单元项目采用“拆除重建”的更新方式分两期投资建设，深科技城一期拆除用地面积33,800.25㎡，计容建筑面积173,580㎡，总投资额约32.36亿元人民币（含税），该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和2017年度（第二次）临时股东大会审议批准，具体内容请参阅2017年9月2日、2017年9月20日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。截至目前，该项目仍在进行中。 2、对外投资情况 （1）关于与关联方等共同投资设立中电鹏程事宜 为打造智能制造平台，实现新业态的转型升级，2020年2月17日，经公司第九届董事会审议批准，同意公司与关联方中电工业互联网有限公司（简称“中电互联”）及第三方有限合伙企业共同出资设立中电鹏程智能装备有限公司（简称“中电鹏程”），该公司注册资本8,000万元人民币，其中，本公司出资2,800万元，持有35%股权；中电互联出资4,000万元，持有50%股权；有限合伙企业合计出资1,200万元，持有15%股权，该公司主要聚焦智能制造装备及智能制造系统解决方案，已于2020年3月27日完成工商注册登记手续。 （2）深科技沛顿独资设立合肥子公司 根据公司战略发展及产业布局需要，为进一步打造存储芯片完整产业链，全面提升公司核心竞争力，2020年3月16日，经公司第九届董事会审议批准，同意公司全资子公司沛顿科技在合肥设立全资子公司，首期注册资本500万元人民币，已于2020年4月18日完成工商注册登记手续。 3、报告期内获得银行综合授信额度情况 （1）2020年1月24日，本公司以信用方式获得招商银行股份有限公司深圳分行等值5亿元人民币综合授信额度，期限1年。 （2）2020年2月27日，本公司与中国进出口银行深圳分行签署《借款合同（出口卖方信贷）》，以信用方式获得等值2亿元人民币资金借款额度，有效期自2020年2月27日至2021年2月27日。 （3）2020年2月29日，本公司控股子公司深科技成都以本公司提供连带责任担保方式获得中国银行成都高新技术产业开发区支行等值3亿元人民币综合授信额度，有效期自2020年2月29日至2020年3月31日。该授信到期后已重新签订等值3亿元人民币综合授信额度合同，有效期自2020年3月31日至2020年7月31日。 （4）2020年3月11日，本公司以信用方式获得渣打银行（中国）有限公司深圳分行等值2,000万美元综合授信额度，期限1年。 （5）2020年3月19日，本公司全资子公司深科技东莞以本公司提供连带责任担保方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等值10亿元人民币授信额度，有效期自2020年3月19日至2020年9月12日。 （6）2020年03月19日，本公司全资子公司深科技苏州以信用方式获得中国建设银行苏州工业园区支行等值4亿元人民币综合授信额度，有效期自2020年03月19日至2022年03月19日。 （7）2020年3月23日，本公司以信用方式获得中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行等 值16亿元人民币综合授信额度，有效期自2020年3月13日至2020年9月12日。 （8）2020年03月23日，本公司全资子公司深科技苏州以信用方式获得中国工商银行苏州工业园区支行等值2亿元人民币综合授信额度，有效期自2020年03月23日至2020年10月31日。 （9）2020年3月23日，本公司全资子公司沛顿科技以信用方式获得中国农业银行中心区支行等值3亿人民币综合授信额度，有效期自2020年03月23日至2020年9月13日。 （10）2020年3月26日，本公司全资子公司深科技桂林以本公司提供连带责任担保方式获得中国建设银行股份有限公司桂林分行等值2亿元人民币综合授信额度，有效期自2020年3月26日至2020年12月09日。 4、追溯调整或重述以前年度会计数据的原因说明 公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议于2020年4月14日分别审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司需对可比期间相关数据进行追溯调整，具体影响如下： 单位：元 注：营业总成本重新计量调整金额包含报表列示影响-169,406.59元，主要是执行《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)所致。 5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况 （1）存、贷款情况 截止2020年3月31日，公司在中电财务办理存款余额为901,970,288.74元，贷款余额为250,000,000.00元，详见下表： 深科技2020年1-3月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 单位：人民币元 2017年12月20日，公司第八届董事会第十五次会议同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，该事项获得2018年1月9日召开的公司2018年度（第一次）临时股东大会审议批准，具体内容详见2017年12月21日、2018年1月10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2017-076号、2018-002号公告。 （2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告 立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2020年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字〔2020〕第ZG30167号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2020年3月31日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。 6、关于实际控制人暨控股股东权益变动情况 公司于2018年3月29日收到公司控股股东中国