中材节能：2020年第三季度报告

公司代码：603126 中材节能股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）周毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.2020年9月30日，公司存货与合同资产合计为1,020,682,489.31元，较期初增加20.59%。主要因为本期在执行合同增多，相应的存货增加,本期采用新收入准则列报，部分存货划分为合同资产。2．2020年9月30日，公司预付账款为211,791,231.05元，较期初增加30.43%。主要因为公司本期采购增多。3.2020年9月30日，公司其他应收款为42,092,715.15元，较期初增加40.86%。主要因为公司保证金及出口退税增加。4.2020年9月30日，公司其他流动资产为20,080,112.22元，较期初减少37.11%。主要因为公司本期待抵扣进项税及试产品减少。5.2020年9月30日，公司投资性房地产为25,953,605.01元，减少34.43%。主要因为公司本期办公用房互换使用面积减少。6.2020年9月30日，公司短期借款为60,000,000.00元。主要因为子公司武汉院及节能武汉分别增加纾困贷款资金3000万元。7.2020年9月30日，公司预收账款与合同负债合计为939,439,837.42元，较期初增加49.83%。主要因为公司本期执行新收入准则列报，由预收款项科目划分到合同负债，同时新签合同增加。8.2020年9月30日，公司应付职工薪酬为1,904,561.41元，较期初减少74.65%。主要因为公司本期兑现2019年度绩效薪酬。 9.2020年9月30日，公司应付票据为421,657,731.08元，较期初增加32.97%。主要因为公司报告期内新开银行承兑汇票增加。 10.2020年9月30日，公司应交税费为24,438,077.8元，较期初减少48.78%。主要因为公司本期支付了2019年度应交税费。11．2020年1-9月，公司营业收入为1,859,062,966.17元，较上年同期增加19.84%。主要是因为本期在执行的工程项目和锅炉设备合同额较上年同期增加。12．2020年1-9月，公司营业成本为1,552,677,271.68元，较上年同期增加27.03%。主要是因为本期在执行的工程项目成本增加。13．2020年1-9月，公司管理费用为112,758,508.55元，较上年同期减少22.24%。主要因为管理费用同比下降主要是因为受益于本期疫情社保优惠政策，人工成本降低。14.2020年1-9月，公司财务费用为-1,398,473.27元，本期财务费用同比增加89.07%，主要因为公司持有大量外币货币性项目，汇兑收益同比减少。15．2020年1-9月，公司公允价值变动收益为-5,556,334.87元，较上年同期减少266.99%。主要因为公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。16．2020年1-9月，公司信用减值损失为-13,014,866.25元，较上年同期增加40.96%。主要因为子公司南通锅炉应收账款回款进度较慢，减值损失增大。17.2020年1-9月， 公司经 营活 动产生 的现 金流量 净额 为168,705,409.49， 较上 年同期 增加1082.84%。主要因为本期购买商品、接受劳务付现减少。18.2020年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为6,264,865.42元，较上年同期增加141.44%。主要因为本期处置鄂托克旗子公司余热发电相关资产收到3300万元。19.2020年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为5,041,210.35元，较上年同期增加110.19%。主要因为本期子公司武汉院及节能武汉分别增加纾困贷款资金3000万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用