中材节能：2020年第一季度报告

公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张奇、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）周毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 1.2020年1-3月，公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平，合同保有量（新签 加 结 转 合 同 额 ）34.07亿 元,较 上 年 同 期 增 长19%。归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-17,357,074.64元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元，分别较上年同期减少349.01%、110.62%，主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟，收入有所下降，同时工程项目毛利有所降低。另外，本期公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。 2.2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24，较上年同期增加21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1．2020年3月31日，公司预付账款为240,746,745.62元，较期初增加48.26%。主要因为公司本期采购增多。2.2020年3月31日，公司其他应收款为41,155,860.67元，较期初增加37.72%。主要因为公司保证金及出口退税增加。3.2020年3月31日，公司投资性房地产为24,761,300.13元，较期初减少37.44%。主要因为公司本期办公用房互换使用面积减少。4.2020年3月31日，公司长期待摊费用为2,068,066.75元，较期初增加297.52%。主要因为公司本期根据实际需要对员工食堂装修而产生的费用支出。5.2020年3月31日，公司应付职工薪酬为3,908,645.20元，较期初减少47.98%。主要因为公司本期兑现2019年度绩效薪酬。6.2020年3月31日，公司应交税费为16,540,115.24元，较期初减少65.33%。主要因为公司本期支付了2019年度应交税费。7．2020年1-3月，公司研发费用为18,130,509.44元，较上年同期增加40.37%。主要因为公司加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。8.2020年1-3月，公司财务费用为-6,760,034.55元，较上年同期减少215.63%。主要因为公司持有大量外币货币性项目，汇兑收益同比有所增加。9．2020年1-3月，公司公允价值变动收益为-5,747,711.96元，较上年同期减少206.01%。主要因为公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。 10．2020年1-3月，公司营业外支出为2,600,000.00元，较上年同期增加567.40%。主要因为公司本期对疫区捐赠100.00万元，扶贫公益捐款160万。 11.2020年1-3月，公司合并口径新签合同额8.72亿元,较上年同期基本持平，合同保有量（新签 加 结 转 合 同 额 ）34.07亿 元,较 上 年 同 期 增 长19%。归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-17,357,074.64元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,711,284.30元，分别较上年同期减少349.01%、110.62%，主要因为受疫情影响,项目实施及发货进度推迟，收入有所下降，同时工程项目毛利有所降低。另外，本期公司持有股票股价下跌，期末公允价值降低。 12.2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-145,084,468.24，较上年同期增加21.26%。主要因为本期采购付款较上年同期减少。 13.2020年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为27,404,160.51元，较上年同期增加1,220.03%。主要因为鄂托克旗子公司余热发电相关资产移交收到3300万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用