*ST天娱：2020年第三季度报告

公告编号：2020—097 证券简称：天神娱乐 大连天神娱乐股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐德伟、主管会计工作负责人黄怡及会计机构负责人(会计主管人员)关婷婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目说明 1．应收票据：应收票据期末余额0.00元，较期初减少100.00%，主要原因系收到承兑汇票所致；2．存货：存货期末余额26,199,891.13元，较期初减少37.29%，主要原因是疫情缓解后，品牌内容业务的影视剧和广告的播出所致；3．其他流动资产：其他流动资产期末余额13,619,446.93元，较期初减少60.72%，主要原因系所得税退税所致；4．其他非流动资产：其他非流动资产期末余额37,087,785.12元，较期初减少35.42%，主要原因系与长期待摊费用重分类所致；5．应付账款：应付账款的期末余额318,639,887.79元，较期初增加30.08%，主要系游戏业务的推广费增加所致；6．预收账款：预收账款期末余额3,952,478.83元，较期初减少94.48%，主要原因系执行新收入准则调整所致；7．合同负债：合同负债期末余额48,954,861.62元，主要原因系执行新收入准则调整所致；8．应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额8,208,904.99元，较期初减少75.85%，主要原因系上期期末计提2019年的奖金在本期发放，同时本期期末未计提奖金所致；9．应交税费：应交税费期末余额22,017,464.85元，较期初减少36.64%，主要原因系本期缴纳2019年所得税，同时本期计提增值税和所得税减少所致。 （二）利润表项目说明 1．营业税金及附加：营业税金及附加年初至报告期末发生额为1,335,615.65元，较上年同期减少79.76%，主要原因系合并范围减少、同时由于疫情影响品牌内容业务收入减少所致；2．管理费用：管理费用年初至报告期末发生额为120,361,003.76元，较上年同期减少52.45%，主要原因系人工、基金管理费减少所致；3．研发费用：研发费用年初至报告期末发生额为80,759,855.08元，较上年同期减少49.40%，主要原因系合并范围及研发投入减少所致；4．其他收益：其他收益年初至报告期末发生额为3,341,500.59元，较上年同期减少50.64%，主要取得的政府补助减少所致；5．投资收益：投资收益年初至报告期末发生额为88,728,061.12元，较上年同期增加70.76%，主要原因系确认联营企业业绩改善，同时乐玩改为权益法核算所致； 6．公允价值变动收益：公允价值变动收益年初至报告期末发生额为0.00元，较上年同期减少100.00%，主要系上期持有虚拟货币，本期不再持有所致； 7．资产减值损失：资产减值损失年初至报告期末发生额为0.00元，较上年同期减少100.00%，主要原因系上期对子公司妙趣横生剩余部分商誉全额计提减值准备，本期不再计提所致； 8．资产处置收益：资产处置收益年初至报告期末发生额为138,829.09元，较上年同期减少99.48%，主要原因系本期处置固定资产减少所致； 9．营业外收入：营业外收入年初至报告期末发生额为34,099,905.48元，较上年同期增加224.18%，主要原因系债务重组收益所致； 10．营业外支出：营业外支出年初至报告期末发生额为27,223,114.92元，较上年同期增加185.31%，主要原因系本期增加的违约金、诉讼费等所致； 11．所得税费用：所得税费用年初至报告期末发生额为9,765,931.04元，较上年同期减少84.34%，主要原因系合并范围减少，同时上年同期处置世纪华通股票计提所得税所致。 （三）现金流量表项目说明 1． 经营 活动 产生的 现金 流量 净额 ：经 营活 动产生 的现 金流 量净 额年 初至 报告 期末发 生额 为82,064,992.32元，较上年同期增加180.63%，主要原因系人工及研发投入减少所致； 2． 投资 活动 产生的 现金 流量 净额 ：投 资活 动产生 的现 金流 量净 额年 初至 报告 期末发 生额 为60,397,936.01元，较上年同期减少73.36%，主要原因系上期处置世纪华通股票所致； 3．筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为-108,675,579.60元，较上年同期增加74.39%，主要原因系偿还债务及偿付利息减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。