长源电力：2020年第三季度报告

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表项目： （1）应收票据2020年9月30日期末数为288,477,779.14元，比期初数增加219.47%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算增加所致；（2）应收账款2020年9月30日期末数为586,492,451.18元，比期初数减少29.82%，其主要原因系报告期公司发电量、机组利用小时下降，应收电费减少所致；（3）预付账款2020年9月30日期末数为210,378,318.26元，比期初数增加179.26%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；（4）其他应收款2020年9月30日期末数为43,333,669.16元，比期初数增加754.84%，其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致；（5）在建工程2020年9月30日期末数为588,885,420.78元，比期初数增加159.38%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；（6）其他非流动资产2020年9月30日期末数为51,000,169.91元，比期初数减少47.60%，其主要原因系报告期公司留抵扣进项税减少所致；（7）应付票据2020年9月30日期末数为276,140,000.00元，比期初数减少36.00%，其主要原因系报告期公司票据结算减少所致；（8）合同负债2020年9月30日期末数为86,971,033.83元，比期初数增加71.52%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；（9）应付职工薪酬2020年9月30日期末数为72,270,157.10元，比期初数增加61.12%，其主要原因系报告期公司未发放工资余额较年初增加所致；（10）应交税费2020年9月30日期末数为203,559,046.03元，比期初数减少31.31%，其主要原因系报告期公司利润总额减少，期末应交所得税减少所致；（11）应付股利2020年9月30日期末数为1,636,447.31元，比期初数增加115.74%，其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致；（12）一年内到期的非流动负债2020年9月30日期末数为129,772,303.12元，比期初数减少71.94%，其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致；（13）应付债券2020年9月30日期末数为499,528,301.89元，比期初数增加 100.00%，其主要原因系报告期公司发行债券所致； （14）非流动负债2020年9月30日期末数为1,967,962,522.49元，比期初数增加41.60%，其主要原因系报告期公司发行债券所致。 2.利润表项目：（1）其他收益2020年1-9月发生数为5,658,633.12元，比上期数增加158.40%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比增加所致；（2）投资收益2020年1-9月发生数为1,201,050.50元，比上期数减少83.54%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益减少所致；（3）信用减值损失2020年1-9月发生数为-4,261,248.43元，比上期数减少38.29%，其主要原因系报告期公司应收款项应提坏账准备减少；（4）资产处置收益2020年1-9月发生数为152,617.87元，比上期数减少65.56%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；（5）营业利润2020年1-9月发生数为356,328,092.56元，比上期数减少49.43%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降影响营业收入较上期减少所致；（6）营业外支出2020年1-9月发生数为3,110,531.33元，比上期数增加211.01%，其主要原因系报告期公司购买碳排放配额所致；（7）利润总额2020年1-9月发生数为367,328,629.67元，比上期数减少48.85%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，营业利润减少所致；（8）所得税费用2020年1-9月发生数为132,709,399.23元，比上期数减少35.76%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少，应纳税所得额下降所致；（9）净利润2020年1-9月发生数为234,619,230.44元，比上期数减少54.13%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；（10）归属于母公司所有者的净利润2020年1-9月发生数为227,435,435.82元，比上期数减少54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；（11）少数股东损益2020年1-9月发生数为7,183,794.62元，比上期数减少56.86%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；（12）其他综合收益的税后净额2020年1-9月发生数为-52,363.81元，比上期数增加96.91%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益增加所致；（13）基本每股收益2020年1-9月发生数为0.2052元，比上期数减少54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致。3.现金流量表项目：（1）销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月发生数为4,620,200,923.87 元，比上期数减少29.51%，主要原因系报告期公司营业务收入减少所致； （2）购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-9月发生数为2,559,330,164.07元，比上期数减少33.34%，主要原因系报告期公司燃料采购额减少所致； （3）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-9月发生数为970,641,115.54元，比上期数增加45.12%，主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致； （4）经营活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为636,032,698.16元，比上期数减少55.97%，主要原因系报告期公司营业收入减少，导致现金流量减少所致； （5）取得投资收益收到的现金2020年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期公司未收到主要参股公司分红所致； （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月发生数为425,134.70元，比上期数减少90.86%，主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致； （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月发生数为380,375,447.42元，比上期数增加47.86%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致； （8）投资活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为-379,950,312.72元，比上期数减少85.30%，主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致； （9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-9月发生数为308,426,740.86元，比上期数增加37.18%，主要原因系报告期公司股利分配所致； （10）子公司支付给少数股东的股利、利润2020年1-9月发生数为0.00元，比上期数减少100.00%，主要原因系报告期子公司未支付少数股东的股利所致； （11）筹资活动产生的现金流量净额2020年1-9月发生数为-216,490,039.86元，比上期数增加74.86%，主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致； （12）现金及现金等价物净增加额2020年1-9月发生数为39,592,345.58元，比上期数减少89.53%，主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少所致； （13）期末现金及现金等价物余额2020年1-9月发生数为192,227,249.99元，比上期数减少59.79%，主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量36.18亿千瓦时，上网 电量33.71亿千瓦时，较去年同期分别下降35.09%、35.42%。公司发电量下滑主要系受湖北省发用电形势变化等客观因素影响，一是今夏气温偏低，叠加疫情后续影响，全省用电需求严重萎缩，三季度湖北全省主网用电量同比下降6.66%；二是今夏长江干流及省内各流域均出现较大汛情，全省水电出力大幅增加，火电让水减发，由于公司火电装机占比达95.6%，发电量受到严重挤压。第四季度公司发电量存在较大不确定性，主要系全省主力水电蓄水位较高，已出现的秋汛影响尚不明确，加之年末全省用电与气温水平关联度较大，将对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。 2.报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为0。 3.经公司2019年度股东大会审议通过，报告期内，公司进行了2019年年度分红派息，股权登记日为2020年7月8日，除权除息日为2020年7月9日。本次分红派息的具体方案为：以2019年末总股本1,108,284,080股为基数，向公司全体股东每10股派现金1.6元（含税），本次分配股利金额为17,732.55万元。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本（具体内容详见公司于2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度分红派息实施公告》，公告编号：2020-082）。 4.经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于2020年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、58）。自公司披露本次交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项不断进行沟通与协商。报告期内，公司按规定披露了本次交易的进展公告，截至报告期末，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，尽职调查等工作仍在开展中，标的公司亦在积极推进资产剥离工作，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进程（具体内容详见公司于2020年7月21日、8月20日和9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-085、095、103）。 5.为促进公司煤电产业结构优化，提升市