格尔软件：2020年第三季度报告

公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较上年度期末增加主要系本期非公开发行A股股票所致；2.预付款项较上年度期末减少主要系本期预付采购款减少所致；3.其他流动资产教上年度期末增加主要系本期留抵税额增加所致；4.预收款项较上年度期末减少系会计政策变更，本期末预收账款调整至合同负债；5.合同负债较上年度期末增加系会计政策变更，本期末预收账款调整至合同负债；6.应付职工薪酬较上年度期末减少系本期支付工资所致；7.应交税费较上年度期末减少主要系本期支付税费所致；8.其他应付款较上年度期末增加主要系非公开发行A股股票的发行费用所致；9.递延收益较上年度期末增加主要系政府补助增加所致；10.股本较上年度期末增加系本期资本公积转增股本及非公开发行A股股票所致；11.资本公积较上年度期末增加系本期非公开发行A股股票所致；12.其他综合收益较上年度期末减少系可供出售金额资产公允价值变动所致；13.营业成本较上年同期增加主要系公司业务增长所致；14.税金及附加较上年同期增加主要系公司业务增长所致；15.销售费用较上年同期增加主要系公司销售人员增加所致；16.研发费用较上年同期增加主要系公司研发投入增加所致；17.财务费用较上年同期减少主要系银行存款利息收入增加所致；18.其他收益较上年同期增加主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致；19.投资收益较上年减少主要系本期理财产品收益减少所致；20.公允价值变动收益较上年同期增加主要系交易性金融资产确认公允价值变动收益所致；21.信用减值损失较上年同期减少主要系本期收回账龄较长的应收账款所致；22.营业外收入较上年同期减少主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致；23.所得税费用较上年同期减少主要系确认递延所得税资产所致；24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买与赎回理财产品所产生的现金流净额减少所致；26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期非公开发行A股股票所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司本次发行新增股份的登记托管手续于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。详见公司于2020年9月2日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-057）及《格尔软件股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用