格尔软件：2020年第一季度报告

公司代码：603232 格尔软件股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况 （1）货币资金比期初数减少5,379.04万元，减幅54.67%，主要系本期经营活动现金净流出增加所致。 （2）预付款项比期初数减少1,014.34万元，减幅43.96%，主要系本期采购到货增加所致。 （3）其他流动资产比期初数增加1,016.79万元，增幅104.36%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。 （4）应付职工薪酬比期初数减少50.99万元，减幅95.45%%，系本期支付工资所致。 （5）应交税费比期初数减少699.64万元，减幅64.32%%，系本期支付税费所致。 （1）销售费用比上年同期增加479.20万元，同比上升88.11%，系本期销售活动费用增加所致。 （2）投资收益比上年同期减少305.61万元，同比减少60.74%，主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。 （3）其他收益比上年同期增加10.00万元，同比上升100.00%,系收到的政府补助所致。 （4）公允价值变动收益比上年同期增加57.40万元，同比上升100.00%，系交易性金融资产确认的公允价值变动收益所致。 （5）信用减值损失比上年同期增加30.66万元，同比上升100.00%，主要系按坏账政策计提的坏账准备增加所致。 （6）资产减值损失比上年同期减少22.94万元，同比减少100.00%，系本期按照金融工具政策变更至信用资产减值损失科目所致。 （7）营业外收入比上年同期减少133.60万元，同比减少65.18%，主要系本期收到的政府补助较少所致。 （8）营业外支出比上年同期减少3.25万元，同比减少100.00%，系本期未发生营业务支出相关事项。 （9）所得税费用比上年同期减少32.87万元，同比减少1,925.24%，系本期确认递延所得税资产所致。 变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,823.41万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加376.60万元，主要系本期理财产品购买及赎回所产生的现金流量净额增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2019年12月22日、2020年1月8日分别召开了公司第七届董事会第四次会议及公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行A股股票有关的议案。本次非公开发行募集资金总额不超过64,480.00万元（含64,480.00万元），非公开发行股票数量不超过24,253,600股且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。具体内容详见公司分别于2019年12月23日、2020年1月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-055）、《格尔软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。 根据中国证监会2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》，公司于2020年3月11日、2020年3月27日分别召开了公司第七届董事会第六次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与修订非公开发行A股股票有关的议案，对发行对象和认购方式、定价原则、发行数量以及限售期进行了修订。修订后本次非公开发行募集资金总额不超过64,480.00万元（含64,480.00万元），非公开发行股票数量不超过36,380,400股且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司分别于2020年3月12日、2020年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2020-013）、《格尔软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。 2020年4月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：200137号）。公司于2020年4月16日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2020年5月30日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回复材料。具体内容详见公司分别于2020年4月3日、2020年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-021）、《格尔软件股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-024）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用