如意集团：2020年第三季度报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2020年第三季度报告正文 2020年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收款项融资较期初减少78.58%，主要原因是上年同期应收票据集中支付。2、长期借款较期初增加283.80%，主要原因是本报告期调整贷款结构，增加长期借款。3、营业成本较上年同期增加41.87%，主要原因是本报告期较上年同期合并范围扩大。4、财务费用较上年同期增加56.26%，主要原因是本报告期借款增加。5、其他收益较上年同期增加138.12%，主要原因是本报告期获得与经营相关的政府补助增加。6、收到的税费返还较上年同期减少58.62%，主要原因本报告期出口退税减少。7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长138.27%，主要原因是经营活动现金流入比上年同期增加。8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.66%，主要原因是上年同期收回理财投资款。9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.23%，主要原因是本报告期筹资活动现金流出同比减少额大于本报告期筹资活动现金流入同比减少额。10、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少40.24%，主要原因是上年同期收回理财投资款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，对本公司2019年财务报表出具了非标准无保留意见审计报告。 1、2020年9月27日，公司已完成银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的工商登记变更手续，已合法持有银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）86,500万元优先级份额。基于上述情况，关于入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）保留意见所涉及事项的影响已消除。 《关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的进展公告》（公告编号：2020-043）、《董事会关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）发行股份购买资产事项 公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。 《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-048）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表