如意集团：2020年第一季度报告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文 2020年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 61、应收款项融资较期初减少66.65%，主要原因是期初未支付的应收票据在本报告期支付；2、应付票据较期初减少100%，主要原因是本报告期经营性应付票据均到期支付；3、预收款项较期初减少100%，主要原因是本报告期执行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债；4、营业收入较上年同期减少40.03%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销量减少，营业收入减少；5、营业成本较上年同期减少41.67%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销量减少，营业成本减少；6、研发费用较上年同期增加41.42%，主要原因是本报告期研发项目增加，研发投入加大；7、其他收益较上年同期增加1457.99%，主要原因是本报告期收到的经营性的政府补助较上年同期增加；8、投资收益较上年同期减少100%，主要原因是本报告期实现的投资收益较上年同期减少；9、营业外支出较上年同期增加3806.73%，主要原因是本报告期捐赠支出较上年同期增加；10、净利润较上年同期减少35.84%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，经营业绩下降；11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少41.78%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，市场不景气，货款回流缓慢；12、收到的税费返还较上年同期减少49.83%，主要原因是本报告期收到的返还税款减少；13、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少52.31%，主要原因是本报告期收到保证金减少；14、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少73.52%，主要原因是本报告期受国内外疫情影响，销售订单减少，生产适当压缩，对原料需求减少；15、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少31.04%，主要原因是本报告期受国内疫情影响，政府给予适当优惠政策，企业负担的职工费用较同期减少；16、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.46%，主要原因是本报告期支付的保证金减少；17、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是本报告期与上年同期相比无收回理财投资款；18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少88.39%，主要原因是本报告 期支付购买固定资产的现金减少； 19、取得借款收到的现金较上年同期较少69.84%，主要原因是本报告期收到的银行贷款现金较上年同期减少； 20、偿还债务支付的现金较上年同期减少53.65%，主要原因是本报告期偿还银行贷款支付的现金较上年同期减少；21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少44.63%，主要原因是本报告期融资票据到期支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。 自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。截至本公告披露日，境外新冠肺炎疫情呈加速扩散蔓延态势，预计对本次交易的审计、评估和尽职调查工作产生一定影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 五、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 山东如意毛纺服装集团股份有限公司法定代表人：邱亚夫2020年4月30日