中光学：2020年第三季度报告

证券简称：中光学 证券代码：002189 中光学集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)张东阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.应收账款期末数较年初增加327,031,124.24元，主要是本期销售收入增加，光电防务回款周期变化，货款未到回款期。2.应收款项融资期末数较年初减少50,976,316.92元，主要是本期到期应收票据增加所致。3.预付账款期末数较年初增加149,555,482.53元，主要是本期投影业务采购增大，预付供应商货款增多所致。4.存货期末数较年初增加157,397,302.22元，主要是本期备料增加所致。5.其他流动资产期末数较年初增加9,680,630.15元，主要是本期增值税待抵扣金额增加所致。6.在建工程期末数较年初增加12,425,165.29元，主要是本期在建项目增加所致。7.其他非流动资产期末数较年初减少86,065,894.43元，主要是上期项目未完工所致。8.短期借款期末数较年初增加120,691,982.43元，主要是本期借款增加所致。9.一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少1,614,934.30元，减少100%，主要是一年内到期融资租赁款减少所致。10.长期应付款期末数较年初减少56,847,719.88元，主要是本期支付三供一业专项应付款所致。 （二）利润表项目 1.营业收入同比增加872,335,050.92元，增加52.28%，主要是本期投影产品及光电防务与要地监控等业务增加所致。2.营业成本同比增加846,787,381.16元，增加62.30%，主要是本期收入增加带动产品成本增加所致。3.管理费用同比增加24,604,350.51元，增加41.58%，主要是本期工资费用及摊销股权激励成本增加所致。4.财务费用同比增加8,628,341.51元，主要是汇率波动，汇兑损失同比增加所致。5.其他收益同比增加12,890,122.19元，主要是本期收到政府补贴所致。6.信用减值损失同比减少3,546,842.26元，主要是计提坏账损失同比减少所致。7.资产减值损失同比增加10,194,013.44元，主要是本期计提资产减值损失增加。.8.营业外收入同比增加439,058.68元，主要是本期收到违约滞纳金所致。9.营业外支出同比增加928,584.49元，主要是本期捐赠支出增加所致。10.少数股东损失同比增加4,992,204.11元，主要是本期少数股东亏损增加所致。 （三）现金流量表项目 1.购买商品、接受劳务支付的现金同比增加600,190,083.66元，增加37.30%，主要是本期采购支出增加所致。2.支付其他与经营活动有关的现金同比增加72,738,551.83元，主要是支付保证金及代付款项增加所致。3.取得投资收益收到的现金减少64,000.00元，主要是本期收到投资收益减少所致。4.收到的其他与投资活动有关的现金同比增加25,766,175.54元，主要是本期收到项目款项。5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金金同比增加23,630,394.48元，主要是本期固定资产支出增加所致。6.支付的其他与投资活动有关的现金同比增加114,151,326.00元，主要是本期支付三供一业专项应付款所致。7.吸收投资所收到的现金同比减少346,588,345.92元，主要是上期收到配套融资募集资金款。8.取得借款收到的现金同比增加151,894,461.11元，增加81.23%，主要是本期借款增加所致。9.收到其他与筹资活动有关的现金同比增加5,980,498.59元，主要是本期收到保理融资款项。10.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加8,296,946.69元，增加32.56%，主要是本期分配股利增加所致。11.支付其他与筹资活动有关的现金同比减少2,605,357.17元，主要是上期支付中光一区借款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 截止2020年9月30日，公司募集资金项目进展情况如下表： 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 中光学集团股份有限公司董事长王志亮2020年10月29日