华源控股：2020年第三季度报告

证券简称：华源控股 证券代码：002787 苏州华源控股股份有限公司 2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、货币资金期末余额113,786,020.05元，比上年期末数下降74.25%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致；2、交易性金融资产期末余额223,794,795.00元，比上年期末数增长1216.44%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致；3、预付款项期末余额105,796,556.04元，比上年期末数增长231.29%，主要系公司预付材料款增加所致；4、其他流动资产期末余额42,596,880.14元，比上年期末数下降46.04%，主要系公司理财产品到期收回所致；5、在建工程期末余额289,890,195.46元，比上年期末数增加120.07%，主要系公司可转债募投项目处于建设期所致；6、应付票据期末余额110,810,000.00元，比上年期末数增加205.39%，主要系公司购买主要原材料增加所致； （二）利润表项目： 7、销售费用本报告期发生额21,563,514.76元，比上年同期下降53.16%，主要系公司将已确认收入对应的货物运输费用调整至主营业务成本所致；8、其他收益本报告期发生额4,040,989.03元，比上年同期增长52.35%，主要系公司收到政府补助增加所致；9、投资收益本报告期发生额4,136,733.18元，比上年同期下降38.96%，主要系公司购买理财产品减少所致；10、资产减值损失本报告期发生额-1,605,314.90元，比上年同期下降78.06%，主要系公司计提资产坏账减少所致；11、资产处置收益本报告期发生额2,158,988.03元，比上年同期下降28634.34%，主要系公司处理固定资产收益所致； （三）现金流量表项目 12、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额32,513,701.49元，比上年同期下降65.34%，主要系公司购买材料支付货款增加所致； 13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额-6,678,244.40元，比上年同期下降88.42%，主要系公司归还银行借款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2019年度，公司根据发展战略、投资项目需要，向证监会申请非公开发行股票进行再融资，募集金额不超过人民币19,272.4万元，募集资金用于塑料包装生产建设。目前非公开发行方案2020年10月19日已通过证监会第十八届发行审核委员会审核通过。募投项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金40,000.00万元，债券期限为6年，用于建设”清远华源年产3,960万只化工罐及印铁项目“、”咸宁华源1,730万只印铁制罐项目“。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-68号）。公司以前年度已使用募集资金11,156.72万元，2020年前三季度实际使用募集资金12,963.1万元，累计已使用募集资金24,119.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.56万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为1,389.64万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币16,724.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表